鑫元臻利C (006632.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理颜昕基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0420元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4287 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元臻利(006631) 、鑫元臻利D |
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鑫元臻利C(006632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0420元 | 1.2086元 |
| 2026-07-10 | 1.0421元 | 1.2087元 |
| 2026-07-09 | 1.0422元 | 1.2088元 |
| 2026-07-08 | 1.0422元 | 1.2088元 |
| 2026-07-07 | 1.0419元 | 1.2085元 |
| 2026-07-06 | 1.0420元 | 1.2086元 |
| 2026-07-03 | 1.0416元 | 1.2082元 |
| 2026-07-02 | 1.0415元 | 1.2081元 |
| 2026-07-01 | 1.0415元 | 1.2081元 |
| 2026-06-30 | 1.0422元 | 1.2088元 |
| 2026-06-29 | 1.0428元 | 1.2094元 |
| 2026-06-26 | 1.0420元 | 1.2086元 |
| 2026-06-25 | 1.0418元 | 1.2084元 |
| 2026-06-24 | 1.0413元 | 1.2079元 |
| 2026-06-23 | 1.0411元 | 1.2077元 |
| 2026-06-22 | 1.0413元 | 1.2079元 |
| 2026-06-18 | 1.0413元 | 1.2079元 |
| 2026-06-17 | 1.0409元 | 1.2075元 |
| 2026-06-16 | 1.0405元 | 1.2071元 |
| 2026-06-15 | 1.0398元 | 1.2064元 |
| 2026-06-12 | 1.0398元 | 1.2064元 |
| 2026-06-11 | 1.0397元 | 1.2063元 |
| 2026-06-10 | 1.0403元 | 1.2069元 |
| 2026-06-09 | 1.0408元 | 1.2074元 |
| 2026-06-08 | 1.0415元 | 1.2081元 |
| 2026-06-05 | 1.0419元 | 1.2085元 |
| 2026-06-04 | 1.0423元 | 1.2089元 |
| 2026-06-03 | 1.0418元 | 1.2084元 |
| 2026-06-02 | 1.0422元 | 1.2088元 |
| 2026-06-01 | 1.0423元 | 1.2089元 |
| 2026-05-29 | 1.0416元 | 1.2082元 |
| 2026-05-28 | 1.0415元 | 1.2081元 |
| 2026-05-27 | 1.0410元 | 1.2076元 |
| 2026-05-26 | 1.0402元 | 1.2068元 |
| 2026-05-25 | 1.0394元 | 1.2060元 |
| 2026-05-22 | 1.0390元 | 1.2056元 |
| 2026-05-21 | 1.0391元 | 1.2057元 |
| 2026-05-20 | 1.0392元 | 1.2058元 |
| 2026-05-19 | 1.0392元 | 1.2058元 |
| 2026-05-18 | 1.0387元 | 1.2053元 |
| 2026-05-15 | 1.0381元 | 1.2047元 |
| 2026-05-14 | 1.0382元 | 1.2048元 |
| 2026-05-13 | 1.0382元 | 1.2048元 |
| 2026-05-12 | 1.0379元 | 1.2045元 |
| 2026-05-11 | 1.0375元 | 1.2041元 |
| 2026-05-08 | 1.0368元 | 1.2034元 |
| 2026-05-07 | 1.0366元 | 1.2032元 |
| 2026-05-06 | 1.0362元 | 1.2028元 |
| 2026-04-30 | 1.0365元 | 1.2031元 |
| 2026-04-29 | 1.0367元 | 1.2033元 |