鑫元臻利C (006632.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理颜昕基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0440元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4272 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元臻利(006631) 、鑫元臻利D |
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鑫元臻利C(006632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0440元 | 1.2106元 |
| 2026-08-04 | 1.0438元 | 1.2104元 |
| 2026-08-03 | 1.0436元 | 1.2102元 |
| 2026-07-31 | 1.0434元 | 1.2100元 |
| 2026-07-30 | 1.0430元 | 1.2096元 |
| 2026-07-29 | 1.0426元 | 1.2092元 |
| 2026-07-28 | 1.0426元 | 1.2092元 |
| 2026-07-27 | 1.0427元 | 1.2093元 |
| 2026-07-24 | 1.0429元 | 1.2095元 |
| 2026-07-23 | 1.0424元 | 1.2090元 |
| 2026-07-22 | 1.0424元 | 1.2090元 |
| 2026-07-21 | 1.0420元 | 1.2086元 |
| 2026-07-20 | 1.0420元 | 1.2086元 |
| 2026-07-17 | 1.0420元 | 1.2086元 |
| 2026-07-16 | 1.0420元 | 1.2086元 |
| 2026-07-15 | 1.0421元 | 1.2087元 |
| 2026-07-14 | 1.0420元 | 1.2086元 |
| 2026-07-13 | 1.0420元 | 1.2086元 |
| 2026-07-10 | 1.0421元 | 1.2087元 |
| 2026-07-09 | 1.0422元 | 1.2088元 |
| 2026-07-08 | 1.0422元 | 1.2088元 |
| 2026-07-07 | 1.0419元 | 1.2085元 |
| 2026-07-06 | 1.0420元 | 1.2086元 |
| 2026-07-03 | 1.0416元 | 1.2082元 |
| 2026-07-02 | 1.0415元 | 1.2081元 |
| 2026-07-01 | 1.0415元 | 1.2081元 |
| 2026-06-30 | 1.0422元 | 1.2088元 |
| 2026-06-29 | 1.0428元 | 1.2094元 |
| 2026-06-26 | 1.0420元 | 1.2086元 |
| 2026-06-25 | 1.0418元 | 1.2084元 |
| 2026-06-24 | 1.0413元 | 1.2079元 |
| 2026-06-23 | 1.0411元 | 1.2077元 |
| 2026-06-22 | 1.0413元 | 1.2079元 |
| 2026-06-18 | 1.0413元 | 1.2079元 |
| 2026-06-17 | 1.0409元 | 1.2075元 |
| 2026-06-16 | 1.0405元 | 1.2071元 |
| 2026-06-15 | 1.0398元 | 1.2064元 |
| 2026-06-12 | 1.0398元 | 1.2064元 |
| 2026-06-11 | 1.0397元 | 1.2063元 |
| 2026-06-10 | 1.0403元 | 1.2069元 |
| 2026-06-09 | 1.0408元 | 1.2074元 |
| 2026-06-08 | 1.0415元 | 1.2081元 |
| 2026-06-05 | 1.0419元 | 1.2085元 |
| 2026-06-04 | 1.0423元 | 1.2089元 |
| 2026-06-03 | 1.0418元 | 1.2084元 |
| 2026-06-02 | 1.0422元 | 1.2088元 |
| 2026-06-01 | 1.0423元 | 1.2089元 |
| 2026-05-29 | 1.0416元 | 1.2082元 |
| 2026-05-28 | 1.0415元 | 1.2081元 |
| 2026-05-27 | 1.0410元 | 1.2076元 |