鑫元臻利C(006632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0282元 | 1.1948元 |
| 2026-02-05 | 1.0277元 | 1.1943元 |
| 2026-02-04 | 1.0273元 | 1.1939元 |
| 2026-02-03 | 1.0273元 | 1.1939元 |
| 2026-02-02 | 1.0272元 | 1.1938元 |
| 2026-01-30 | 1.0270元 | 1.1936元 |
| 2026-01-29 | 1.0270元 | 1.1936元 |
| 2026-01-28 | 1.0269元 | 1.1935元 |
| 2026-01-27 | 1.0267元 | 1.1933元 |
| 2026-01-26 | 1.0268元 | 1.1934元 |
| 2026-01-23 | 1.0268元 | 1.1934元 |
| 2026-01-22 | 1.0263元 | 1.1929元 |
| 2026-01-21 | 1.0264元 | 1.1930元 |
| 2026-01-20 | 1.0264元 | 1.1930元 |
| 2026-01-19 | 1.0259元 | 1.1925元 |
| 2026-01-16 | 1.0258元 | 1.1924元 |
| 2026-01-15 | 1.0253元 | 1.1919元 |
| 2026-01-14 | 1.0251元 | 1.1917元 |
| 2026-01-13 | 1.0250元 | 1.1916元 |
| 2026-01-12 | 1.0249元 | 1.1915元 |
| 2026-01-09 | 1.0246元 | 1.1912元 |
| 2026-01-08 | 1.0244元 | 1.1910元 |
| 2026-01-07 | 1.0238元 | 1.1904元 |
| 2026-01-06 | 1.0241元 | 1.1907元 |
| 2026-01-05 | 1.0251元 | 1.1917元 |
| 2025-12-31 | 1.0255元 | 1.1921元 |
| 2025-12-30 | 1.0253元 | 1.1919元 |
| 2025-12-29 | 1.0254元 | 1.1920元 |
| 2025-12-26 | 1.0264元 | 1.1930元 |
| 2025-12-25 | 1.0262元 | 1.1928元 |
| 2025-12-24 | 1.0262元 | 1.1928元 |
| 2025-12-23 | 1.0261元 | 1.1927元 |
| 2025-12-22 | 1.0259元 | 1.1925元 |
| 2025-12-19 | 1.0260元 | 1.1926元 |
| 2025-12-18 | 1.0255元 | 1.1921元 |
| 2025-12-17 | 1.0252元 | 1.1918元 |
| 2025-12-16 | 1.0249元 | 1.1915元 |
| 2025-12-15 | 1.0248元 | 1.1914元 |
| 2025-12-12 | 1.0249元 | 1.1915元 |
| 2025-12-11 | 1.0250元 | 1.1916元 |
| 2025-12-10 | 1.0247元 | 1.1913元 |
| 2025-12-09 | 1.0244元 | 1.1910元 |
| 2025-12-08 | 1.0242元 | 1.1908元 |
| 2025-12-05 | 1.0241元 | 1.1907元 |
| 2025-12-04 | 1.0238元 | 1.1904元 |
| 2025-12-03 | 1.0244元 | 1.1910元 |
| 2025-12-02 | 1.0245元 | 1.1911元 |
| 2025-12-01 | 1.0246元 | 1.1912元 |
| 2025-11-28 | 1.0245元 | 1.1911元 |
| 2025-11-27 | 1.0243元 | 1.1909元 |