鑫元臻利C(006632) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 8.33万 | 8.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 8.29万 | 8.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 8.33万 | 8.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 8.27万 | 8.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8.32万 | 8.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8.26万 | 8.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8.27万 | 8.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.12万 | 8.18万元 | -- |