鑫元臻利C (006632.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理颜昕基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0368元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4459 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元臻利(006631) 、鑫元臻利D |
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鑫元臻利C(006632) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 8.39万 | 8.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 8.33万 | 8.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 8.29万 | 8.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 8.33万 | 8.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 8.27万 | 8.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8.32万 | 8.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8.26万 | 8.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8.27万 | 8.13万元 | -- |