招商鑫悦中短债C (006630.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2018-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1665元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3314 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫悦中短债(006629) 、招商鑫悦中短债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商鑫悦中短债C(006630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1665元 | 1.2390元 |
| 2026-06-11 | 1.1665元 | 1.2390元 |
| 2026-06-10 | 1.1668元 | 1.2393元 |
| 2026-06-09 | 1.1670元 | 1.2395元 |
| 2026-06-08 | 1.1672元 | 1.2397元 |
| 2026-06-05 | 1.1673元 | 1.2398元 |
| 2026-06-04 | 1.1674元 | 1.2399元 |
| 2026-06-03 | 1.1673元 | 1.2398元 |
| 2026-06-02 | 1.1673元 | 1.2398元 |
| 2026-06-01 | 1.1673元 | 1.2398元 |
| 2026-05-29 | 1.1671元 | 1.2396元 |
| 2026-05-28 | 1.1670元 | 1.2395元 |
| 2026-05-27 | 1.1669元 | 1.2394元 |
| 2026-05-26 | 1.1667元 | 1.2392元 |
| 2026-05-25 | 1.1666元 | 1.2391元 |
| 2026-05-22 | 1.1664元 | 1.2389元 |
| 2026-05-21 | 1.1664元 | 1.2389元 |
| 2026-05-20 | 1.1663元 | 1.2388元 |
| 2026-05-19 | 1.1662元 | 1.2387元 |
| 2026-05-18 | 1.1661元 | 1.2386元 |
| 2026-05-15 | 1.1659元 | 1.2384元 |
| 2026-05-14 | 1.1659元 | 1.2384元 |
| 2026-05-13 | 1.1658元 | 1.2383元 |
| 2026-05-12 | 1.1657元 | 1.2382元 |
| 2026-05-11 | 1.1655元 | 1.2380元 |
| 2026-05-08 | 1.1653元 | 1.2378元 |
| 2026-05-07 | 1.1652元 | 1.2377元 |
| 2026-05-06 | 1.1652元 | 1.2377元 |
| 2026-04-30 | 1.1651元 | 1.2376元 |
| 2026-04-29 | 1.1651元 | 1.2376元 |
| 2026-04-28 | 1.1649元 | 1.2374元 |
| 2026-04-27 | 1.1649元 | 1.2374元 |
| 2026-04-24 | 1.1649元 | 1.2374元 |
| 2026-04-23 | 1.1648元 | 1.2373元 |
| 2026-04-22 | 1.1648元 | 1.2373元 |
| 2026-04-21 | 1.1646元 | 1.2371元 |
| 2026-04-20 | 1.1645元 | 1.2370元 |
| 2026-04-17 | 1.1644元 | 1.2369元 |
| 2026-04-16 | 1.1642元 | 1.2367元 |
| 2026-04-15 | 1.1642元 | 1.2367元 |
| 2026-04-14 | 1.1642元 | 1.2367元 |
| 2026-04-13 | 1.1641元 | 1.2366元 |
| 2026-04-10 | 1.1639元 | 1.2364元 |
| 2026-04-09 | 1.1638元 | 1.2363元 |
| 2026-04-08 | 1.1638元 | 1.2363元 |
| 2026-04-07 | 1.1637元 | 1.2362元 |
| 2026-04-03 | 1.1633元 | 1.2358元 |
| 2026-04-02 | 1.1631元 | 1.2356元 |
| 2026-04-01 | 1.1630元 | 1.2355元 |
| 2026-03-31 | 1.1629元 | 1.2354元 |