招商鑫悦中短债C(006630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1649元 | 1.2374元 |
| 2026-04-23 | 1.1648元 | 1.2373元 |
| 2026-04-22 | 1.1648元 | 1.2373元 |
| 2026-04-21 | 1.1646元 | 1.2371元 |
| 2026-04-20 | 1.1645元 | 1.2370元 |
| 2026-04-17 | 1.1644元 | 1.2369元 |
| 2026-04-16 | 1.1642元 | 1.2367元 |
| 2026-04-15 | 1.1642元 | 1.2367元 |
| 2026-04-14 | 1.1642元 | 1.2367元 |
| 2026-04-13 | 1.1641元 | 1.2366元 |
| 2026-04-10 | 1.1639元 | 1.2364元 |
| 2026-04-09 | 1.1638元 | 1.2363元 |
| 2026-04-08 | 1.1638元 | 1.2363元 |
| 2026-04-07 | 1.1637元 | 1.2362元 |
| 2026-04-03 | 1.1633元 | 1.2358元 |
| 2026-04-02 | 1.1631元 | 1.2356元 |
| 2026-04-01 | 1.1630元 | 1.2355元 |
| 2026-03-31 | 1.1629元 | 1.2354元 |
| 2026-03-30 | 1.1628元 | 1.2353元 |
| 2026-03-27 | 1.1626元 | 1.2351元 |
| 2026-03-26 | 1.1624元 | 1.2349元 |
| 2026-03-25 | 1.1623元 | 1.2348元 |
| 2026-03-24 | 1.1622元 | 1.2347元 |
| 2026-03-23 | 1.1621元 | 1.2346元 |
| 2026-03-20 | 1.1621元 | 1.2346元 |
| 2026-03-19 | 1.1620元 | 1.2345元 |
| 2026-03-18 | 1.1618元 | 1.2343元 |
| 2026-03-17 | 1.1617元 | 1.2342元 |
| 2026-03-16 | 1.1616元 | 1.2341元 |
| 2026-03-13 | 1.1615元 | 1.2340元 |
| 2026-03-12 | 1.1614元 | 1.2339元 |
| 2026-03-11 | 1.1613元 | 1.2338元 |
| 2026-03-10 | 1.1612元 | 1.2337元 |
| 2026-03-09 | 1.1611元 | 1.2336元 |
| 2026-03-06 | 1.1611元 | 1.2336元 |
| 2026-03-05 | 1.1610元 | 1.2335元 |
| 2026-03-04 | 1.1609元 | 1.2334元 |
| 2026-03-03 | 1.1608元 | 1.2333元 |
| 2026-03-02 | 1.1607元 | 1.2332元 |
| 2026-02-27 | 1.1604元 | 1.2329元 |
| 2026-02-26 | 1.1603元 | 1.2328元 |
| 2026-02-25 | 1.1604元 | 1.2329元 |
| 2026-02-24 | 1.1604元 | 1.2329元 |
| 2026-02-13 | 1.1599元 | 1.2324元 |
| 2026-02-12 | 1.1598元 | 1.2323元 |
| 2026-02-11 | 1.1597元 | 1.2322元 |
| 2026-02-10 | 1.1596元 | 1.2321元 |
| 2026-02-09 | 1.1595元 | 1.2320元 |
| 2026-02-06 | 1.1592元 | 1.2317元 |
| 2026-02-05 | 1.1590元 | 1.2315元 |