招商鑫悦中短债C(006630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1585元 | 1.2310元 |
| 2026-01-22 | 1.1584元 | 1.2309元 |
| 2026-01-21 | 1.1583元 | 1.2308元 |
| 2026-01-20 | 1.1581元 | 1.2306元 |
| 2026-01-19 | 1.1580元 | 1.2305元 |
| 2026-01-16 | 1.1578元 | 1.2303元 |
| 2026-01-15 | 1.1577元 | 1.2302元 |
| 2026-01-14 | 1.1576元 | 1.2301元 |
| 2026-01-13 | 1.1576元 | 1.2301元 |
| 2026-01-12 | 1.1575元 | 1.2300元 |
| 2026-01-09 | 1.1574元 | 1.2299元 |
| 2026-01-08 | 1.1573元 | 1.2298元 |
| 2026-01-07 | 1.1573元 | 1.2298元 |
| 2026-01-06 | 1.1574元 | 1.2299元 |
| 2026-01-05 | 1.1574元 | 1.2299元 |
| 2025-12-31 | 1.1571元 | 1.2296元 |
| 2025-12-30 | 1.1570元 | 1.2295元 |
| 2025-12-29 | 1.1569元 | 1.2294元 |
| 2025-12-26 | 1.1567元 | 1.2292元 |
| 2025-12-25 | 1.1566元 | 1.2291元 |
| 2025-12-24 | 1.1566元 | 1.2291元 |
| 2025-12-23 | 1.1564元 | 1.2289元 |
| 2025-12-22 | 1.1563元 | 1.2288元 |
| 2025-12-19 | 1.1562元 | 1.2287元 |
| 2025-12-18 | 1.1560元 | 1.2285元 |
| 2025-12-17 | 1.1560元 | 1.2285元 |
| 2025-12-16 | 1.1559元 | 1.2284元 |
| 2025-12-15 | 1.1558元 | 1.2283元 |
| 2025-12-12 | 1.1558元 | 1.2283元 |
| 2025-12-11 | 1.1558元 | 1.2283元 |
| 2025-12-10 | 1.1556元 | 1.2281元 |
| 2025-12-09 | 1.1555元 | 1.2280元 |
| 2025-12-08 | 1.1554元 | 1.2279元 |
| 2025-12-05 | 1.1553元 | 1.2278元 |
| 2025-12-04 | 1.1553元 | 1.2278元 |
| 2025-12-03 | 1.1556元 | 1.2281元 |
| 2025-12-02 | 1.1557元 | 1.2282元 |
| 2025-12-01 | 1.1558元 | 1.2283元 |
| 2025-11-28 | 1.1557元 | 1.2282元 |
| 2025-11-27 | 1.1556元 | 1.2281元 |
| 2025-11-26 | 1.1557元 | 1.2282元 |
| 2025-11-25 | 1.1559元 | 1.2284元 |
| 2025-11-24 | 1.1560元 | 1.2285元 |
| 2025-11-21 | 1.1557元 | 1.2282元 |
| 2025-11-20 | 1.1558元 | 1.2283元 |
| 2025-11-19 | 1.1558元 | 1.2283元 |
| 2025-11-18 | 1.1560元 | 1.2285元 |
| 2025-11-17 | 1.1560元 | 1.2285元 |
| 2025-11-14 | 1.1559元 | 1.2284元 |
| 2025-11-13 | 1.1559元 | 1.2284元 |