招商鑫悦中短债C(006630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1738元 | 1.2463元 |
| 2026-10-14 | 1.1737元 | 1.2462元 |
| 2026-10-13 | 1.1735元 | 1.2460元 |
| 2026-10-12 | 1.1733元 | 1.2458元 |
| 2026-10-09 | 1.1729元 | 1.2454元 |
| 2026-10-08 | 1.1727元 | 1.2452元 |
| 2026-09-30 | 1.1725元 | 1.2450元 |
| 2026-09-29 | 1.1727元 | 1.2452元 |
| 2026-09-28 | 1.1724元 | 1.2449元 |
| 2026-09-24 | 1.1723元 | 1.2448元 |
| 2026-09-23 | 1.1722元 | 1.2447元 |
| 2026-09-22 | 1.1721元 | 1.2446元 |
| 2026-09-21 | 1.1720元 | 1.2445元 |
| 2026-09-18 | 1.1718元 | 1.2443元 |
| 2026-09-17 | 1.1716元 | 1.2441元 |
| 2026-09-16 | 1.1715元 | 1.2440元 |
| 2026-09-15 | 1.1714元 | 1.2439元 |
| 2026-09-14 | 1.1713元 | 1.2438元 |
| 2026-09-11 | 1.1712元 | 1.2437元 |
| 2026-09-10 | 1.1712元 | 1.2437元 |
| 2026-09-09 | 1.1712元 | 1.2437元 |
| 2026-09-08 | 1.1711元 | 1.2436元 |
| 2026-09-07 | 1.1711元 | 1.2436元 |
| 2026-09-04 | 1.1709元 | 1.2434元 |
| 2026-09-03 | 1.1708元 | 1.2433元 |
| 2026-09-02 | 1.1706元 | 1.2431元 |
| 2026-09-01 | 1.1706元 | 1.2431元 |
| 2026-08-31 | 1.1704元 | 1.2429元 |
| 2026-08-28 | 1.1703元 | 1.2428元 |
| 2026-08-27 | 1.1703元 | 1.2428元 |
| 2026-08-26 | 1.1704元 | 1.2429元 |
| 2026-08-25 | 1.1704元 | 1.2429元 |
| 2026-08-24 | 1.1703元 | 1.2428元 |
| 2026-08-21 | 1.1701元 | 1.2426元 |
| 2026-08-20 | 1.1702元 | 1.2427元 |
| 2026-08-19 | 1.1703元 | 1.2428元 |
| 2026-08-18 | 1.1703元 | 1.2428元 |
| 2026-08-17 | 1.1701元 | 1.2426元 |
| 2026-08-14 | 1.1699元 | 1.2424元 |
| 2026-08-13 | 1.1698元 | 1.2423元 |
| 2026-08-12 | 1.1697元 | 1.2422元 |
| 2026-08-11 | 1.1696元 | 1.2421元 |
| 2026-08-10 | 1.1696元 | 1.2421元 |
| 2026-08-07 | 1.1693元 | 1.2418元 |
| 2026-08-06 | 1.1692元 | 1.2417元 |
| 2026-08-05 | 1.1692元 | 1.2417元 |
| 2026-08-04 | 1.1691元 | 1.2416元 |
| 2026-08-03 | 1.1690元 | 1.2415元 |
| 2026-07-31 | 1.1690元 | 1.2415元 |
| 2026-07-30 | 1.1689元 | 1.2414元 |