招商鑫悦中短债C (006630.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2018-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1684元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3230 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫悦中短债(006629) 、招商鑫悦中短债D |
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招商鑫悦中短债C(006630) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1684元 | 1.2409元 |
| 2026-07-16 | 1.1684元 | 1.2409元 |
| 2026-07-15 | 1.1684元 | 1.2409元 |
| 2026-07-14 | 1.1683元 | 1.2408元 |
| 2026-07-13 | 1.1683元 | 1.2408元 |
| 2026-07-10 | 1.1683元 | 1.2408元 |
| 2026-07-09 | 1.1682元 | 1.2407元 |
| 2026-07-08 | 1.1682元 | 1.2407元 |
| 2026-07-07 | 1.1681元 | 1.2406元 |
| 2026-07-06 | 1.1680元 | 1.2405元 |
| 2026-07-03 | 1.1678元 | 1.2403元 |
| 2026-07-02 | 1.1677元 | 1.2402元 |
| 2026-07-01 | 1.1676元 | 1.2401元 |
| 2026-06-30 | 1.1679元 | 1.2404元 |
| 2026-06-29 | 1.1679元 | 1.2404元 |
| 2026-06-26 | 1.1676元 | 1.2401元 |
| 2026-06-25 | 1.1675元 | 1.2400元 |
| 2026-06-24 | 1.1673元 | 1.2398元 |
| 2026-06-23 | 1.1672元 | 1.2397元 |
| 2026-06-22 | 1.1674元 | 1.2399元 |
| 2026-06-18 | 1.1673元 | 1.2398元 |
| 2026-06-17 | 1.1672元 | 1.2397元 |
| 2026-06-16 | 1.1669元 | 1.2394元 |
| 2026-06-15 | 1.1667元 | 1.2392元 |
| 2026-06-12 | 1.1665元 | 1.2390元 |
| 2026-06-11 | 1.1665元 | 1.2390元 |
| 2026-06-10 | 1.1668元 | 1.2393元 |
| 2026-06-09 | 1.1670元 | 1.2395元 |
| 2026-06-08 | 1.1672元 | 1.2397元 |
| 2026-06-05 | 1.1673元 | 1.2398元 |
| 2026-06-04 | 1.1674元 | 1.2399元 |
| 2026-06-03 | 1.1673元 | 1.2398元 |
| 2026-06-02 | 1.1673元 | 1.2398元 |
| 2026-06-01 | 1.1673元 | 1.2398元 |
| 2026-05-29 | 1.1671元 | 1.2396元 |
| 2026-05-28 | 1.1670元 | 1.2395元 |
| 2026-05-27 | 1.1669元 | 1.2394元 |
| 2026-05-26 | 1.1667元 | 1.2392元 |
| 2026-05-25 | 1.1666元 | 1.2391元 |
| 2026-05-22 | 1.1664元 | 1.2389元 |
| 2026-05-21 | 1.1664元 | 1.2389元 |
| 2026-05-20 | 1.1663元 | 1.2388元 |
| 2026-05-19 | 1.1662元 | 1.2387元 |
| 2026-05-18 | 1.1661元 | 1.2386元 |
| 2026-05-15 | 1.1659元 | 1.2384元 |
| 2026-05-14 | 1.1659元 | 1.2384元 |
| 2026-05-13 | 1.1658元 | 1.2383元 |
| 2026-05-12 | 1.1657元 | 1.2382元 |
| 2026-05-11 | 1.1655元 | 1.2380元 |
| 2026-05-08 | 1.1653元 | 1.2378元 |