招商鑫悦中短债C (006630.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2018-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1651元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3350 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫悦中短债(006629) 、招商鑫悦中短债D |
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招商鑫悦中短债C(006630) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 8.52亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 7.12亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 7.33亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 8.98亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 9.82亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 11.24亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 10.93亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 10.37亿 | 9.19亿元 | -- |