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公告
招商鑫悦中短债C
(006630.jj )
申
基金经理
郭敏
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-30
总资产规模
8.58亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1739
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.96%
(3280 / 7516)
相关基金:
主从基金:
招商鑫悦中短债A
、
招商鑫悦中短债D
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招商鑫悦中短债C(006630) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商鑫悦中短债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.17
元
8.58亿
7.34亿
元
--
2026-03-31
1.16
元
8.52亿
7.33亿
元
--
2025-12-31
1.16
元
7.12亿
6.15亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
7.33亿
6.35亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
8.98亿
7.80亿
元
--
2025-03-31
1.15
元
9.82亿
8.58亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
11.24亿
9.82亿
元
--