山证资管超短债C (006627.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1641元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3727 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管超短债(006626) 、山证超短债基金E |
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山证资管超短债C(006627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1641元 | 1.2261元 |
| 2026-07-23 | 1.1641元 | 1.2261元 |
| 2026-07-22 | 1.1641元 | 1.2261元 |
| 2026-07-21 | 1.1639元 | 1.2259元 |
| 2026-07-20 | 1.1639元 | 1.2259元 |
| 2026-07-17 | 1.1639元 | 1.2259元 |
| 2026-07-16 | 1.1638元 | 1.2258元 |
| 2026-07-15 | 1.1639元 | 1.2259元 |
| 2026-07-14 | 1.1638元 | 1.2258元 |
| 2026-07-13 | 1.1638元 | 1.2258元 |
| 2026-07-10 | 1.1638元 | 1.2258元 |
| 2026-07-09 | 1.1638元 | 1.2258元 |
| 2026-07-08 | 1.1638元 | 1.2258元 |
| 2026-07-07 | 1.1637元 | 1.2257元 |
| 2026-07-06 | 1.1637元 | 1.2257元 |
| 2026-07-03 | 1.1636元 | 1.2256元 |
| 2026-07-02 | 1.1636元 | 1.2256元 |
| 2026-07-01 | 1.1635元 | 1.2255元 |
| 2026-06-30 | 1.1638元 | 1.2258元 |
| 2026-06-29 | 1.1638元 | 1.2258元 |
| 2026-06-26 | 1.1636元 | 1.2256元 |
| 2026-06-25 | 1.1635元 | 1.2255元 |
| 2026-06-24 | 1.1633元 | 1.2253元 |
| 2026-06-23 | 1.1632元 | 1.2252元 |
| 2026-06-22 | 1.1633元 | 1.2253元 |
| 2026-06-18 | 1.1632元 | 1.2252元 |
| 2026-06-17 | 1.1631元 | 1.2251元 |
| 2026-06-16 | 1.1629元 | 1.2249元 |
| 2026-06-15 | 1.1628元 | 1.2248元 |
| 2026-06-12 | 1.1626元 | 1.2246元 |
| 2026-06-11 | 1.1626元 | 1.2246元 |
| 2026-06-10 | 1.1629元 | 1.2249元 |
| 2026-06-09 | 1.1630元 | 1.2250元 |
| 2026-06-08 | 1.1632元 | 1.2252元 |
| 2026-06-05 | 1.1634元 | 1.2254元 |
| 2026-06-04 | 1.1636元 | 1.2256元 |
| 2026-06-03 | 1.1634元 | 1.2254元 |
| 2026-06-02 | 1.1635元 | 1.2255元 |
| 2026-06-01 | 1.1634元 | 1.2254元 |
| 2026-05-29 | 1.1632元 | 1.2252元 |
| 2026-05-28 | 1.1630元 | 1.2250元 |
| 2026-05-27 | 1.1628元 | 1.2248元 |
| 2026-05-26 | 1.1626元 | 1.2246元 |
| 2026-05-25 | 1.1624元 | 1.2244元 |
| 2026-05-22 | 1.1622元 | 1.2242元 |
| 2026-05-21 | 1.1622元 | 1.2242元 |
| 2026-05-20 | 1.1622元 | 1.2242元 |
| 2026-05-19 | 1.1621元 | 1.2241元 |
| 2026-05-18 | 1.1619元 | 1.2239元 |
| 2026-05-15 | 1.1617元 | 1.2237元 |