山证资管超短债C (006627.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1636元 (2026-06-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3883 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管超短债(006626) 、山证超短债基金E |
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山证资管超短债C(006627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1636元 | 1.2256元 |
| 2026-06-03 | 1.1634元 | 1.2254元 |
| 2026-06-02 | 1.1635元 | 1.2255元 |
| 2026-06-01 | 1.1634元 | 1.2254元 |
| 2026-05-29 | 1.1632元 | 1.2252元 |
| 2026-05-28 | 1.1630元 | 1.2250元 |
| 2026-05-27 | 1.1628元 | 1.2248元 |
| 2026-05-26 | 1.1626元 | 1.2246元 |
| 2026-05-25 | 1.1624元 | 1.2244元 |
| 2026-05-22 | 1.1622元 | 1.2242元 |
| 2026-05-21 | 1.1622元 | 1.2242元 |
| 2026-05-20 | 1.1622元 | 1.2242元 |
| 2026-05-19 | 1.1621元 | 1.2241元 |
| 2026-05-18 | 1.1619元 | 1.2239元 |
| 2026-05-15 | 1.1617元 | 1.2237元 |
| 2026-05-14 | 1.1617元 | 1.2237元 |
| 2026-05-13 | 1.1616元 | 1.2236元 |
| 2026-05-12 | 1.1615元 | 1.2235元 |
| 2026-05-11 | 1.1613元 | 1.2233元 |
| 2026-05-08 | 1.1612元 | 1.2232元 |
| 2026-05-07 | 1.1611元 | 1.2231元 |
| 2026-05-06 | 1.1611元 | 1.2231元 |
| 2026-04-30 | 1.1610元 | 1.2230元 |
| 2026-04-29 | 1.1609元 | 1.2229元 |
| 2026-04-28 | 1.1609元 | 1.2229元 |
| 2026-04-27 | 1.1607元 | 1.2227元 |
| 2026-04-24 | 1.1608元 | 1.2228元 |
| 2026-04-23 | 1.1607元 | 1.2227元 |
| 2026-04-22 | 1.1608元 | 1.2228元 |
| 2026-04-21 | 1.1606元 | 1.2226元 |
| 2026-04-20 | 1.1604元 | 1.2224元 |
| 2026-04-17 | 1.1602元 | 1.2222元 |
| 2026-04-16 | 1.1601元 | 1.2221元 |
| 2026-04-15 | 1.1600元 | 1.2220元 |
| 2026-04-14 | 1.1599元 | 1.2219元 |
| 2026-04-13 | 1.1597元 | 1.2217元 |
| 2026-04-10 | 1.1595元 | 1.2215元 |
| 2026-04-09 | 1.1595元 | 1.2215元 |
| 2026-04-08 | 1.1594元 | 1.2214元 |
| 2026-04-07 | 1.1592元 | 1.2212元 |
| 2026-04-03 | 1.1588元 | 1.2208元 |
| 2026-04-02 | 1.1585元 | 1.2205元 |
| 2026-04-01 | 1.1584元 | 1.2204元 |
| 2026-03-31 | 1.1584元 | 1.2204元 |
| 2026-03-30 | 1.1582元 | 1.2202元 |
| 2026-03-27 | 1.1579元 | 1.2199元 |
| 2026-03-26 | 1.1577元 | 1.2197元 |
| 2026-03-25 | 1.1575元 | 1.2195元 |
| 2026-03-24 | 1.1573元 | 1.2193元 |
| 2026-03-23 | 1.1571元 | 1.2191元 |