山证资管超短债C(006627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1664元 | 1.2284元 |
| 2026-09-15 | 1.1663元 | 1.2283元 |
| 2026-09-14 | 1.1662元 | 1.2282元 |
| 2026-09-11 | 1.1662元 | 1.2282元 |
| 2026-09-10 | 1.1662元 | 1.2282元 |
| 2026-09-09 | 1.1662元 | 1.2282元 |
| 2026-09-08 | 1.1661元 | 1.2281元 |
| 2026-09-07 | 1.1661元 | 1.2281元 |
| 2026-09-04 | 1.1660元 | 1.2280元 |
| 2026-09-03 | 1.1659元 | 1.2279元 |
| 2026-09-02 | 1.1658元 | 1.2278元 |
| 2026-09-01 | 1.1657元 | 1.2277元 |
| 2026-08-31 | 1.1656元 | 1.2276元 |
| 2026-08-28 | 1.1655元 | 1.2275元 |
| 2026-08-27 | 1.1655元 | 1.2275元 |
| 2026-08-26 | 1.1655元 | 1.2275元 |
| 2026-08-25 | 1.1656元 | 1.2276元 |
| 2026-08-24 | 1.1655元 | 1.2275元 |
| 2026-08-21 | 1.1653元 | 1.2273元 |
| 2026-08-20 | 1.1653元 | 1.2273元 |
| 2026-08-19 | 1.1653元 | 1.2273元 |
| 2026-08-18 | 1.1653元 | 1.2273元 |
| 2026-08-17 | 1.1652元 | 1.2272元 |
| 2026-08-14 | 1.1651元 | 1.2271元 |
| 2026-08-13 | 1.1651元 | 1.2271元 |
| 2026-08-12 | 1.1649元 | 1.2269元 |
| 2026-08-11 | 1.1649元 | 1.2269元 |
| 2026-08-10 | 1.1649元 | 1.2269元 |
| 2026-08-07 | 1.1647元 | 1.2267元 |
| 2026-08-06 | 1.1646元 | 1.2266元 |
| 2026-08-05 | 1.1646元 | 1.2266元 |
| 2026-08-04 | 1.1645元 | 1.2265元 |
| 2026-08-03 | 1.1645元 | 1.2265元 |
| 2026-07-31 | 1.1644元 | 1.2264元 |
| 2026-07-30 | 1.1643元 | 1.2263元 |
| 2026-07-29 | 1.1642元 | 1.2262元 |
| 2026-07-28 | 1.1642元 | 1.2262元 |
| 2026-07-27 | 1.1642元 | 1.2262元 |
| 2026-07-24 | 1.1641元 | 1.2261元 |
| 2026-07-23 | 1.1641元 | 1.2261元 |
| 2026-07-22 | 1.1641元 | 1.2261元 |
| 2026-07-21 | 1.1639元 | 1.2259元 |
| 2026-07-20 | 1.1639元 | 1.2259元 |
| 2026-07-17 | 1.1639元 | 1.2259元 |
| 2026-07-16 | 1.1638元 | 1.2258元 |
| 2026-07-15 | 1.1639元 | 1.2259元 |
| 2026-07-14 | 1.1638元 | 1.2258元 |
| 2026-07-13 | 1.1638元 | 1.2258元 |
| 2026-07-10 | 1.1638元 | 1.2258元 |
| 2026-07-09 | 1.1638元 | 1.2258元 |