山证资管超短债C(006627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1602元 | 1.2222元 |
| 2026-04-16 | 1.1601元 | 1.2221元 |
| 2026-04-15 | 1.1600元 | 1.2220元 |
| 2026-04-14 | 1.1599元 | 1.2219元 |
| 2026-04-13 | 1.1597元 | 1.2217元 |
| 2026-04-10 | 1.1595元 | 1.2215元 |
| 2026-04-09 | 1.1595元 | 1.2215元 |
| 2026-04-08 | 1.1594元 | 1.2214元 |
| 2026-04-07 | 1.1592元 | 1.2212元 |
| 2026-04-03 | 1.1588元 | 1.2208元 |
| 2026-04-02 | 1.1585元 | 1.2205元 |
| 2026-04-01 | 1.1584元 | 1.2204元 |
| 2026-03-31 | 1.1584元 | 1.2204元 |
| 2026-03-30 | 1.1582元 | 1.2202元 |
| 2026-03-27 | 1.1579元 | 1.2199元 |
| 2026-03-26 | 1.1577元 | 1.2197元 |
| 2026-03-25 | 1.1575元 | 1.2195元 |
| 2026-03-24 | 1.1573元 | 1.2193元 |
| 2026-03-23 | 1.1571元 | 1.2191元 |
| 2026-03-20 | 1.1571元 | 1.2191元 |
| 2026-03-19 | 1.1570元 | 1.2190元 |
| 2026-03-18 | 1.1568元 | 1.2188元 |
| 2026-03-17 | 1.1565元 | 1.2185元 |
| 2026-03-16 | 1.1564元 | 1.2184元 |
| 2026-03-13 | 1.1564元 | 1.2184元 |
| 2026-03-12 | 1.1563元 | 1.2183元 |
| 2026-03-11 | 1.1562元 | 1.2182元 |
| 2026-03-10 | 1.1561元 | 1.2181元 |
| 2026-03-09 | 1.1560元 | 1.2180元 |
| 2026-03-06 | 1.1562元 | 1.2182元 |
| 2026-03-05 | 1.1560元 | 1.2180元 |
| 2026-03-04 | 1.1559元 | 1.2179元 |
| 2026-03-03 | 1.1557元 | 1.2177元 |
| 2026-03-02 | 1.1556元 | 1.2176元 |
| 2026-02-27 | 1.1552元 | 1.2172元 |
| 2026-02-26 | 1.1551元 | 1.2171元 |
| 2026-02-25 | 1.1552元 | 1.2172元 |
| 2026-02-24 | 1.1553元 | 1.2173元 |
| 2026-02-13 | 1.1547元 | 1.2167元 |
| 2026-02-12 | 1.1546元 | 1.2166元 |
| 2026-02-11 | 1.1544元 | 1.2164元 |
| 2026-02-10 | 1.1542元 | 1.2162元 |
| 2026-02-09 | 1.1540元 | 1.2160元 |
| 2026-02-06 | 1.1537元 | 1.2157元 |
| 2026-02-05 | 1.1535元 | 1.2155元 |
| 2026-02-04 | 1.1533元 | 1.2153元 |
| 2026-02-03 | 1.1532元 | 1.2152元 |
| 2026-02-02 | 1.1533元 | 1.2153元 |
| 2026-01-30 | 1.1532元 | 1.2152元 |
| 2026-01-29 | 1.1531元 | 1.2151元 |