山证资管超短债C(006627) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 20.70亿 | 17.79亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 19.99亿 | 17.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 19.44亿 | 16.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 19.30亿 | 16.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 20.55亿 | 17.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 21.87亿 | 19.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 26.03亿 | 22.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 32.05亿 | 28.34亿元 | -- |