山证资管超短债C (006627.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2019-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1632元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3866 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管超短债(006626) 、山证超短债基金E |
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山证资管超短债C(006627) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-31
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0.01 元 | 37.92亿 | 3,792.03万元 | 0.89% | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |