华夏养老2035三年持有混合（FOF）C (006623.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3478元 (2026-01-23) 基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (717 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2035三年持有混合（FOF）A 、华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）C(006623) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-01-22 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-01-21 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-01-20 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-01-19 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-01-16 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-01-15 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-01-14 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-01-13 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-01-12 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-01-09 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-01-08 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-01-07 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-01-06 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-01-05 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-29 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-12-26 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-12-25 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-12-24 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-12-23 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-12-22 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2025-12-19 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-12-18 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-12-17 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-16 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-12-15 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-12-12 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-12-11 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-12-10 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2025-12-09 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-08 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2025-12-05 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-12-04 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-12-03 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-12-02 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-01 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-11-28 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-11-27 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-11-26 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-11-25 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-11-24 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-11-21 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-11-20 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-11-19 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2025-11-18 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-11-17 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-11-14 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2025-11-13 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-11-12 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2025-11-11 | 1.2915元 | 1.2915元 |