华夏养老2035三年持有混合（FOF）C (006623.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理潘更基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2972元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (672 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2035三年持有混合(FOF)(006622) 、华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）C(006623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-07-20 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-07-17 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-16 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-07-15 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-07-14 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-07-13 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-07-10 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-07-09 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-07-08 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-07-07 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-07-06 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-07-03 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-07-02 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-07-01 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-30 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-29 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-26 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-25 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-24 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-06-23 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-22 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-06-16 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-06-15 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-12 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-11 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-06-10 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-06-09 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-08 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-05 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-06-04 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-03 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-02 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-06-01 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-05-29 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-28 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-05-27 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-05-26 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-25 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-22 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-21 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-20 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-19 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-18 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-15 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-14 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-13 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-12 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-11 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-08 | 1.3476元 | 1.3476元 |