华夏养老2035三年持有混合（FOF）C (006623.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3324元 (2026-03-09) 基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (701 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2035三年持有混合（FOF）A 、华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）C(006623) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 438.26万 | 338.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 474.14万 | 368.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 515.08万 | 437.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 549.71万 | 475.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 561.22万 | 492.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 590.96万 | 549.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 657.77万 | 613.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 700.15万 | 654.22万元 | -- |