华夏养老2035三年持有混合（FOF）C (006623.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3416元 (2026-03-10) 基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (706 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2035三年持有混合（FOF）A 、华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）C(006623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-09 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-03-06 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-03-05 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-03-04 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-03-03 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-03-02 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-02-27 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-02-26 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-02-25 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-02-24 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-02-11 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-02-10 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-02-09 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-02-06 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-02-05 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-02-04 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-02-03 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-02-02 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-01-30 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-01-29 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-01-28 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-01-27 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-01-26 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-01-23 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-01-22 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-01-21 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-01-20 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-01-19 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-01-16 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-01-15 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-01-14 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-01-13 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-01-12 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-01-09 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-01-08 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-01-07 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-01-06 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-01-05 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-29 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-12-26 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-12-25 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-12-24 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-12-23 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-12-22 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2025-12-19 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-12-18 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-12-17 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-16 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-12-15 | 1.2780元 | 1.2780元 |