华夏养老2035三年持有混合（FOF）C (006623.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理潘更基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3067元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (755 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2035三年持有混合(FOF)(006622) 、华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏养老2035三年持有混合（FOF）C(006623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-06-15 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-12 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-11 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-06-10 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-06-09 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-08 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-05 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-06-04 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-06-03 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-02 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-06-01 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-05-29 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-28 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-05-27 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-05-26 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-25 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-22 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-21 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-05-20 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-19 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-18 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-15 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-05-14 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-13 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-12 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-11 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-05-08 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-05-07 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-05-06 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-28 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-27 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-23 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-04-22 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-21 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-04-20 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-16 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-04-15 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-14 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-04-13 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-10 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-09 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-04-08 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-07 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-01 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-03-31 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-03-30 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-03-27 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-03-26 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-03-25 | 1.3099元 | 1.3099元 |