长江可转债债券C (006619.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5332元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (234 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江可转债债券(006618) |
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长江可转债债券C(006619) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5332元 | 1.6582元 |
| 2026-07-23 | 1.5471元 | 1.6721元 |
| 2026-07-22 | 1.5412元 | 1.6662元 |
| 2026-07-21 | 1.5466元 | 1.6716元 |
| 2026-07-20 | 1.5275元 | 1.6525元 |
| 2026-07-17 | 1.5232元 | 1.6482元 |
| 2026-07-16 | 1.5364元 | 1.6614元 |
| 2026-07-15 | 1.5431元 | 1.6681元 |
| 2026-07-14 | 1.5437元 | 1.6687元 |
| 2026-07-13 | 1.5273元 | 1.6523元 |
| 2026-07-10 | 1.5507元 | 1.6757元 |
| 2026-07-09 | 1.5541元 | 1.6791元 |
| 2026-07-08 | 1.5521元 | 1.6771元 |
| 2026-07-07 | 1.5577元 | 1.6827元 |
| 2026-07-06 | 1.5770元 | 1.7020元 |
| 2026-07-03 | 1.5772元 | 1.7022元 |
| 2026-07-02 | 1.5661元 | 1.6911元 |
| 2026-07-01 | 1.5661元 | 1.6911元 |
| 2026-06-30 | 1.5546元 | 1.6796元 |
| 2026-06-29 | 1.5453元 | 1.6703元 |
| 2026-06-26 | 1.5489元 | 1.6739元 |
| 2026-06-25 | 1.5603元 | 1.6853元 |
| 2026-06-24 | 1.5679元 | 1.6929元 |
| 2026-06-23 | 1.5680元 | 1.6930元 |
| 2026-06-22 | 1.5814元 | 1.7064元 |
| 2026-06-18 | 1.5797元 | 1.7047元 |
| 2026-06-17 | 1.5919元 | 1.7169元 |
| 2026-06-16 | 1.5973元 | 1.7223元 |
| 2026-06-15 | 1.5896元 | 1.7146元 |
| 2026-06-12 | 1.5659元 | 1.6909元 |
| 2026-06-11 | 1.5545元 | 1.6795元 |
| 2026-06-10 | 1.5535元 | 1.6785元 |
| 2026-06-09 | 1.5709元 | 1.6959元 |
| 2026-06-08 | 1.5579元 | 1.6829元 |
| 2026-06-05 | 1.5742元 | 1.6992元 |
| 2026-06-04 | 1.5762元 | 1.7012元 |
| 2026-06-03 | 1.5862元 | 1.7112元 |
| 2026-06-02 | 1.5880元 | 1.7130元 |
| 2026-06-01 | 1.5853元 | 1.7103元 |
| 2026-05-29 | 1.5758元 | 1.7008元 |
| 2026-05-28 | 1.5942元 | 1.7192元 |
| 2026-05-27 | 1.5857元 | 1.7107元 |
| 2026-05-26 | 1.5978元 | 1.7228元 |
| 2026-05-25 | 1.6053元 | 1.7303元 |
| 2026-05-22 | 1.6072元 | 1.7322元 |
| 2026-05-21 | 1.6012元 | 1.7262元 |
| 2026-05-20 | 1.6204元 | 1.7454元 |
| 2026-05-19 | 1.6269元 | 1.7519元 |
| 2026-05-18 | 1.6065元 | 1.7315元 |
| 2026-05-15 | 1.6131元 | 1.7381元 |