长江可转债债券C (006619.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6217元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (210 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江可转债债券(006618) |
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长江可转债债券C(006619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.6217元 | 1.7467元 |
| 2026-04-29 | 1.6244元 | 1.7494元 |
| 2026-04-28 | 1.6127元 | 1.7377元 |
| 2026-04-27 | 1.6200元 | 1.7450元 |
| 2026-04-24 | 1.6150元 | 1.7400元 |
| 2026-04-23 | 1.6173元 | 1.7423元 |
| 2026-04-22 | 1.6234元 | 1.7484元 |
| 2026-04-21 | 1.6125元 | 1.7375元 |
| 2026-04-20 | 1.6133元 | 1.7383元 |
| 2026-04-17 | 1.6113元 | 1.7363元 |
| 2026-04-16 | 1.6058元 | 1.7308元 |
| 2026-04-15 | 1.5834元 | 1.7084元 |
| 2026-04-14 | 1.5815元 | 1.7065元 |
| 2026-04-13 | 1.5670元 | 1.6920元 |
| 2026-04-10 | 1.5741元 | 1.6991元 |
| 2026-04-09 | 1.5760元 | 1.7010元 |
| 2026-04-08 | 1.5774元 | 1.7024元 |
| 2026-04-07 | 1.5393元 | 1.6643元 |
| 2026-04-03 | 1.5333元 | 1.6583元 |
| 2026-04-02 | 1.5298元 | 1.6548元 |
| 2026-04-01 | 1.5435元 | 1.6685元 |
| 2026-03-31 | 1.5162元 | 1.6412元 |
| 2026-03-30 | 1.5340元 | 1.6590元 |
| 2026-03-27 | 1.5463元 | 1.6713元 |
| 2026-03-26 | 1.5383元 | 1.6633元 |
| 2026-03-25 | 1.5547元 | 1.6797元 |
| 2026-03-24 | 1.5390元 | 1.6640元 |
| 2026-03-23 | 1.5086元 | 1.6336元 |
| 2026-03-20 | 1.5238元 | 1.6488元 |
| 2026-03-19 | 1.5327元 | 1.6577元 |
| 2026-03-18 | 1.5602元 | 1.6852元 |
| 2026-03-17 | 1.6067元 | 1.6717元 |
| 2026-03-16 | 1.6282元 | 1.6932元 |
| 2026-03-13 | 1.6326元 | 1.6976元 |
| 2026-03-12 | 1.6463元 | 1.7113元 |
| 2026-03-11 | 1.6612元 | 1.7262元 |
| 2026-03-10 | 1.6576元 | 1.7226元 |
| 2026-03-09 | 1.6444元 | 1.7094元 |
| 2026-03-06 | 1.6505元 | 1.7155元 |
| 2026-03-05 | 1.6448元 | 1.7098元 |
| 2026-03-04 | 1.6448元 | 1.7098元 |
| 2026-03-03 | 1.6489元 | 1.7139元 |
| 2026-03-02 | 1.6778元 | 1.7428元 |
| 2026-02-27 | 1.6782元 | 1.7432元 |
| 2026-02-26 | 1.6774元 | 1.7424元 |
| 2026-02-25 | 1.6923元 | 1.7573元 |
| 2026-02-24 | 1.6859元 | 1.7509元 |
| 2026-02-13 | 1.6727元 | 1.7377元 |
| 2026-02-12 | 1.6803元 | 1.7453元 |
| 2026-02-11 | 1.6774元 | 1.7424元 |