长江可转债债券C (006619.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5742元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (242 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江可转债债券(006618) |
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长江可转债债券C(006619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5742元 | 1.6992元 |
| 2026-06-04 | 1.5762元 | 1.7012元 |
| 2026-06-03 | 1.5862元 | 1.7112元 |
| 2026-06-02 | 1.5880元 | 1.7130元 |
| 2026-06-01 | 1.5853元 | 1.7103元 |
| 2026-05-29 | 1.5758元 | 1.7008元 |
| 2026-05-28 | 1.5942元 | 1.7192元 |
| 2026-05-27 | 1.5857元 | 1.7107元 |
| 2026-05-26 | 1.5978元 | 1.7228元 |
| 2026-05-25 | 1.6053元 | 1.7303元 |
| 2026-05-22 | 1.6072元 | 1.7322元 |
| 2026-05-21 | 1.6012元 | 1.7262元 |
| 2026-05-20 | 1.6204元 | 1.7454元 |
| 2026-05-19 | 1.6269元 | 1.7519元 |
| 2026-05-18 | 1.6065元 | 1.7315元 |
| 2026-05-15 | 1.6131元 | 1.7381元 |
| 2026-05-14 | 1.6230元 | 1.7480元 |
| 2026-05-13 | 1.6475元 | 1.7725元 |
| 2026-05-12 | 1.6409元 | 1.7659元 |
| 2026-05-11 | 1.6606元 | 1.7856元 |
| 2026-05-08 | 1.6532元 | 1.7782元 |
| 2026-05-07 | 1.6489元 | 1.7739元 |
| 2026-05-06 | 1.6433元 | 1.7683元 |
| 2026-04-30 | 1.6217元 | 1.7467元 |
| 2026-04-29 | 1.6244元 | 1.7494元 |
| 2026-04-28 | 1.6127元 | 1.7377元 |
| 2026-04-27 | 1.6200元 | 1.7450元 |
| 2026-04-24 | 1.6150元 | 1.7400元 |
| 2026-04-23 | 1.6173元 | 1.7423元 |
| 2026-04-22 | 1.6234元 | 1.7484元 |
| 2026-04-21 | 1.6125元 | 1.7375元 |
| 2026-04-20 | 1.6133元 | 1.7383元 |
| 2026-04-17 | 1.6113元 | 1.7363元 |
| 2026-04-16 | 1.6058元 | 1.7308元 |
| 2026-04-15 | 1.5834元 | 1.7084元 |
| 2026-04-14 | 1.5815元 | 1.7065元 |
| 2026-04-13 | 1.5670元 | 1.6920元 |
| 2026-04-10 | 1.5741元 | 1.6991元 |
| 2026-04-09 | 1.5760元 | 1.7010元 |
| 2026-04-08 | 1.5774元 | 1.7024元 |
| 2026-04-07 | 1.5393元 | 1.6643元 |
| 2026-04-03 | 1.5333元 | 1.6583元 |
| 2026-04-02 | 1.5298元 | 1.6548元 |
| 2026-04-01 | 1.5435元 | 1.6685元 |
| 2026-03-31 | 1.5162元 | 1.6412元 |
| 2026-03-30 | 1.5340元 | 1.6590元 |
| 2026-03-27 | 1.5463元 | 1.6713元 |
| 2026-03-26 | 1.5383元 | 1.6633元 |
| 2026-03-25 | 1.5547元 | 1.6797元 |
| 2026-03-24 | 1.5390元 | 1.6640元 |