长江可转债债券C (006619.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理漆志伟基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6217元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (210 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江可转债债券(006618) |
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长江可转债债券C(006619) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0.06 元 | 262.56万 | 15.75万元 | 3.73% | 3.73% |
| 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0.065 元 | 288.15万 | 18.73万元 | 4.40% | 4.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |