国泰利享中短债债券C (006598.jj ) 申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2018-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2126元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4726 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券A 、国泰利享中短债债券E 、国泰利享中短债债券F |
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国泰利享中短债债券C(006598) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 49.45亿 | 40.86亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 53.65亿 | 44.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 59.66亿 | 49.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 48.87亿 | 40.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 53.01亿 | 44.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 51.27亿 | 43.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 56.45亿 | 47.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 68.44亿 | 58.07亿元 | -- |