国泰利享中短债债券C (006598.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2044元 (2026-02-13) 基金经理陶然丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4674 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券A 、国泰利享中短债债券E 、国泰利享中短债债券F |
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国泰利享中短债债券C(006598) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 121.27亿 | 97.09% |
| (其中) 债券 | 120.05亿 | 96.11% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.22亿 | 0.98% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.00亿 | 2.40% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,859.43万 | 0.15% |
| 4 | 其他资产 | 4,547.77万 | 0.36% |
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