国泰利享中短债债券C (006598.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2018-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2114元 (2026-08-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4754 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券(006597) 、国泰利享中短债债券E 、国泰利享中短债债券F |
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国泰利享中短债债券C(006598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-04 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-03 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-31 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-30 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-29 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-28 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-27 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-24 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-23 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-22 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-21 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-20 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-17 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-16 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-15 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-14 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-13 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-10 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-09 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-08 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-07 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-06 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-03 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-02 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-01 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-30 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-29 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-26 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-25 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-24 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-23 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-22 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-06-18 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-17 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-16 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-15 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-12 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-11 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-10 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-09 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-08 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-05 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-04 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-03 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-02 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-01 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-29 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-28 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-27 | 1.2094元 | 1.2094元 |