国泰利享中短债债券C (006598.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2018-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2080元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4770 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券A 、国泰利享中短债债券E 、国泰利享中短债债券F |
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国泰利享中短债债券C(006598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-21 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-20 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-17 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-16 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-15 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-14 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-13 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-10 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-09 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-08 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-07 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-03 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-02 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-01 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-31 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-30 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-27 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-26 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-03-25 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-03-24 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-23 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-20 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-19 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-03-18 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-17 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-16 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-13 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-12 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-11 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-10 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-09 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-06 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-05 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-04 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-03-03 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-02 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-02-27 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-02-26 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-02-25 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-02-24 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-02-13 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-02-12 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-02-11 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-02-10 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-02-09 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-02-06 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-02-05 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-02-04 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-02-03 | 1.2038元 | 1.2038元 |