国泰利享中短债债券C (006598.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2018-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2096元 (2026-06-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4755 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券(006597) 、国泰利享中短债债券E 、国泰利享中短债债券F |
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国泰利享中短债债券C(006598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-12 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-11 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-10 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-09 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-08 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-05 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-04 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-03 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-02 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-01 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-29 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-28 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-27 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-26 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-25 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-22 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-21 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-20 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-19 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-18 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-15 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-14 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-13 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-12 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-11 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-08 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-07 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-06 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-04-30 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-29 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-28 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-27 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-24 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-23 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-22 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-21 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-20 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-17 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-16 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-15 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-14 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-13 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-10 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-09 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-08 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-07 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-03 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-02 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-01 | 1.2069元 | 1.2069元 |