国泰利享中短债债券C (006598.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2044元 (2026-02-13) 基金经理陶然丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4674 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券A 、国泰利享中短债债券E 、国泰利享中短债债券F |
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国泰利享中短债债券C(006598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-02-12 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-02-11 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-02-10 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-02-09 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-02-06 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-02-05 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-02-04 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-02-03 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-02-02 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-01-30 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-01-29 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-01-28 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-01-27 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-01-26 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-01-23 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-22 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-01-21 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-01-20 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-01-19 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-01-16 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-01-15 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-01-14 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-01-13 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-12 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-09 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-08 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-07 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-01-06 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-01-05 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-31 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-12-30 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-29 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-26 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-25 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-24 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-23 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-22 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-12-19 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-18 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-17 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-16 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-15 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-12-12 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-12-11 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-10 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-09 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-12-08 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-12-05 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-04 | 1.2009元 | 1.2009元 |