博时富永3个月定开债发起式(006582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0077元 | 1.2135元 |
| 2026-03-16 | 1.0065元 | 1.2123元 |
| 2026-03-13 | 1.0123元 | 1.2126元 |
| 2026-03-10 | 1.0116元 | 1.2119元 |
| 2026-03-09 | 1.0115元 | 1.2118元 |
| 2026-03-06 | 1.0121元 | 1.2124元 |
| 2026-02-27 | 1.0106元 | 1.2109元 |
| 2026-02-13 | 1.0109元 | 1.2112元 |
| 2026-02-06 | 1.0095元 | 1.2098元 |
| 2026-01-30 | 1.0086元 | 1.2089元 |
| 2026-01-23 | 1.0088元 | 1.2091元 |
| 2026-01-16 | 1.0076元 | 1.2079元 |
| 2026-01-09 | 1.0063元 | 1.2066元 |
| 2025-12-31 | 1.0057元 | 1.2060元 |
| 2025-12-26 | 1.0057元 | 1.2060元 |
| 2025-12-19 | 1.0052元 | 1.2055元 |
| 2025-12-12 | 1.0042元 | 1.2045元 |
| 2025-12-09 | 1.0038元 | 1.2041元 |
| 2025-12-08 | 1.0033元 | 1.2036元 |
| 2025-12-05 | 1.0034元 | 1.2037元 |
| 2025-11-28 | 1.0048元 | 1.2051元 |
| 2025-11-21 | 1.0059元 | 1.2062元 |
| 2025-11-14 | 1.0055元 | 1.2058元 |
| 2025-11-07 | 1.0095元 | 1.2049元 |
| 2025-10-31 | 1.0103元 | 1.2057元 |
| 2025-10-24 | 1.0078元 | 1.2032元 |
| 2025-10-17 | 1.0075元 | 1.2029元 |
| 2025-10-10 | 1.0057元 | 1.2011元 |
| 2025-09-30 | 1.0048元 | 1.2002元 |
| 2025-09-26 | 1.0040元 | 1.1994元 |
| 2025-09-19 | 1.0059元 | 1.2013元 |
| 2025-09-12 | 1.0053元 | 1.2007元 |
| 2025-09-08 | 1.0069元 | 1.2023元 |
| 2025-09-05 | 1.0078元 | 1.2032元 |
| 2025-08-29 | 1.0072元 | 1.2026元 |
| 2025-08-22 | 1.0064元 | 1.2018元 |
| 2025-08-15 | 1.0081元 | 1.2035元 |
| 2025-08-08 | 1.0104元 | 1.2058元 |
| 2025-08-01 | 1.0096元 | 1.2050元 |
| 2025-07-25 | 1.0071元 | 1.2025元 |
| 2025-07-18 | 1.0122元 | 1.2076元 |
| 2025-07-11 | 1.0112元 | 1.2066元 |
| 2025-07-04 | 1.0129元 | 1.2083元 |
| 2025-06-30 | 1.0101元 | 1.2055元 |
| 2025-06-27 | 1.0102元 | 1.2056元 |
| 2025-06-20 | 1.0108元 | 1.2062元 |
| 2025-06-13 | 1.0093元 | 1.2047元 |
| 2025-06-06 | 1.0084元 | 1.2038元 |
| 2025-06-05 | 1.0074元 | 1.2028元 |
| 2025-06-04 | 1.0072元 | 1.2026元 |