博时富永3个月定开债发起式
(006582.jj ) 博时基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模24.99亿 (2025-09-30) 基金净值1.0057 (2025-12-31) 基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30)
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博时富永3个月定开债发起式(006582) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-14

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-142025-11-140.0049 元24.87亿1,218.62万0.49%1.86%
2025-05-202025-05-200.014 元24.87亿3,481.60万1.37%
2024-10-292024-10-290.0217 元24.87亿5,396.41万2.11%2.60%
2024-01-122024-01-120.005 元24.87亿1,243.46万0.49%
2023-11-202023-11-200.0166 元24.87亿4,128.15万1.62%4.52%
2023-03-102023-03-100.0299 元19.93亿5,959.31万2.90%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。