博时富永3个月定开债发起式(006582) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 24.99亿 | 24.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 25.12亿 | 24.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 25.22亿 | 24.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 25.35亿 | 24.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 25.62亿 | 24.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 25.49亿 | 24.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.30亿 | 24.87亿元 | -- |