人保行业轮动混合C (006574.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理吴若宗基金类型混合型成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5321元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (4098 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保行业轮动混合(006573) |
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人保行业轮动混合C(006574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-06-11 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-06-10 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-06-09 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-06-08 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-06-05 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-04 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-06-03 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-06-02 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-06-01 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-05-29 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-05-28 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-05-27 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-05-26 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-05-25 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-05-22 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-05-21 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-05-20 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-05-19 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-05-18 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-05-15 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-14 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-05-13 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-05-12 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-05-11 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-05-08 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-05-07 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-05-06 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-30 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-29 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-04-28 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-04-27 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-04-24 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-23 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-04-22 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-04-21 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-04-20 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-04-17 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-16 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-04-15 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-14 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-04-13 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-10 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-09 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-08 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-04-07 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-03 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-02 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-01 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-03-31 | 1.2012元 | 1.2012元 |