人保行业轮动混合C (006574.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理吴若宗基金类型混合型成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6568元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% (3657 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保行业轮动混合(006573) |
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人保行业轮动混合C(006574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-07-09 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-07-08 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-07-07 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-07-06 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-07-03 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-07-02 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-07-01 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-06-30 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-06-29 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-06-26 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-06-25 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-06-24 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-06-23 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-06-22 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-06-18 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-06-17 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-06-16 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-06-15 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-06-12 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-06-11 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-06-10 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-06-09 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-06-08 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-06-05 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-04 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-06-03 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-06-02 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-06-01 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-05-29 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-05-28 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-05-27 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-05-26 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-05-25 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-05-22 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-05-21 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-05-20 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-05-19 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-05-18 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-05-15 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-05-14 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-05-13 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-05-12 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-05-11 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-05-08 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-05-07 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-05-06 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-30 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-29 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-04-28 | 1.3868元 | 1.3868元 |