宝盈盈泰纯债债券C (006572.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2018-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1533元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6132 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈盈泰纯债债券(005846) 、宝盈盈泰纯债债券E |
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宝盈盈泰纯债债券C(006572) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1533元 | 1.2053元 |
| 2026-07-09 | 1.1532元 | 1.2052元 |
| 2026-07-08 | 1.1532元 | 1.2052元 |
| 2026-07-07 | 1.1530元 | 1.2050元 |
| 2026-07-06 | 1.1529元 | 1.2049元 |
| 2026-07-03 | 1.1524元 | 1.2044元 |
| 2026-07-02 | 1.1523元 | 1.2043元 |
| 2026-07-01 | 1.1520元 | 1.2040元 |
| 2026-06-30 | 1.1526元 | 1.2046元 |
| 2026-06-29 | 1.1526元 | 1.2046元 |
| 2026-06-26 | 1.1522元 | 1.2042元 |
| 2026-06-25 | 1.1521元 | 1.2041元 |
| 2026-06-24 | 1.1517元 | 1.2037元 |
| 2026-06-23 | 1.1515元 | 1.2035元 |
| 2026-06-22 | 1.1520元 | 1.2040元 |
| 2026-06-18 | 1.1520元 | 1.2040元 |
| 2026-06-17 | 1.1516元 | 1.2036元 |
| 2026-06-16 | 1.1510元 | 1.2030元 |
| 2026-06-15 | 1.1504元 | 1.2024元 |
| 2026-06-12 | 1.1499元 | 1.2019元 |
| 2026-06-11 | 1.1497元 | 1.2017元 |
| 2026-06-10 | 1.1504元 | 1.2024元 |
| 2026-06-09 | 1.1507元 | 1.2027元 |
| 2026-06-08 | 1.1511元 | 1.2031元 |
| 2026-06-05 | 1.1515元 | 1.2035元 |
| 2026-06-04 | 1.1519元 | 1.2039元 |
| 2026-06-03 | 1.1518元 | 1.2038元 |
| 2026-06-02 | 1.1519元 | 1.2039元 |
| 2026-06-01 | 1.1519元 | 1.2039元 |
| 2026-05-29 | 1.1514元 | 1.2034元 |
| 2026-05-28 | 1.1511元 | 1.2031元 |
| 2026-05-27 | 1.1507元 | 1.2027元 |
| 2026-05-26 | 1.1502元 | 1.2022元 |
| 2026-05-25 | 1.1500元 | 1.2020元 |
| 2026-05-22 | 1.1497元 | 1.2017元 |
| 2026-05-21 | 1.1497元 | 1.2017元 |
| 2026-05-20 | 1.1497元 | 1.2017元 |
| 2026-05-19 | 1.1494元 | 1.2014元 |
| 2026-05-18 | 1.1489元 | 1.2009元 |
| 2026-05-15 | 1.1486元 | 1.2006元 |
| 2026-05-14 | 1.1484元 | 1.2004元 |
| 2026-05-13 | 1.1484元 | 1.2004元 |
| 2026-05-12 | 1.1478元 | 1.1998元 |
| 2026-05-11 | 1.1474元 | 1.1994元 |
| 2026-05-08 | 1.1470元 | 1.1990元 |
| 2026-05-07 | 1.1467元 | 1.1987元 |
| 2026-05-06 | 1.1467元 | 1.1987元 |
| 2026-04-30 | 1.1469元 | 1.1989元 |
| 2026-04-29 | 1.1469元 | 1.1989元 |
| 2026-04-28 | 1.1465元 | 1.1985元 |