宝盈盈泰纯债债券C (006572.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2018-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1497元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6174 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈盈泰纯债债券(005846) 、宝盈盈泰纯债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈盈泰纯债债券C(006572) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1497元 | 1.2017元 |
| 2026-05-21 | 1.1497元 | 1.2017元 |
| 2026-05-20 | 1.1497元 | 1.2017元 |
| 2026-05-19 | 1.1494元 | 1.2014元 |
| 2026-05-18 | 1.1489元 | 1.2009元 |
| 2026-05-15 | 1.1486元 | 1.2006元 |
| 2026-05-14 | 1.1484元 | 1.2004元 |
| 2026-05-13 | 1.1484元 | 1.2004元 |
| 2026-05-12 | 1.1478元 | 1.1998元 |
| 2026-05-11 | 1.1474元 | 1.1994元 |
| 2026-05-08 | 1.1470元 | 1.1990元 |
| 2026-05-07 | 1.1467元 | 1.1987元 |
| 2026-05-06 | 1.1467元 | 1.1987元 |
| 2026-04-30 | 1.1469元 | 1.1989元 |
| 2026-04-29 | 1.1469元 | 1.1989元 |
| 2026-04-28 | 1.1465元 | 1.1985元 |
| 2026-04-27 | 1.1461元 | 1.1981元 |
| 2026-04-24 | 1.1465元 | 1.1985元 |
| 2026-04-23 | 1.1466元 | 1.1986元 |
| 2026-04-22 | 1.1469元 | 1.1989元 |
| 2026-04-21 | 1.1466元 | 1.1986元 |
| 2026-04-20 | 1.1463元 | 1.1983元 |
| 2026-04-17 | 1.1460元 | 1.1980元 |
| 2026-04-16 | 1.1456元 | 1.1976元 |
| 2026-04-15 | 1.1454元 | 1.1974元 |
| 2026-04-14 | 1.1454元 | 1.1974元 |
| 2026-04-13 | 1.1451元 | 1.1971元 |
| 2026-04-10 | 1.1449元 | 1.1969元 |
| 2026-04-09 | 1.1449元 | 1.1969元 |
| 2026-04-08 | 1.1449元 | 1.1969元 |
| 2026-04-07 | 1.1448元 | 1.1968元 |
| 2026-04-03 | 1.1442元 | 1.1962元 |
| 2026-04-02 | 1.1435元 | 1.1955元 |
| 2026-04-01 | 1.1434元 | 1.1954元 |
| 2026-03-31 | 1.1436元 | 1.1956元 |
| 2026-03-30 | 1.1433元 | 1.1953元 |
| 2026-03-27 | 1.1427元 | 1.1947元 |
| 2026-03-26 | 1.1425元 | 1.1945元 |
| 2026-03-25 | 1.1422元 | 1.1942元 |
| 2026-03-24 | 1.1420元 | 1.1940元 |
| 2026-03-23 | 1.1417元 | 1.1937元 |
| 2026-03-20 | 1.1418元 | 1.1938元 |
| 2026-03-19 | 1.1416元 | 1.1936元 |
| 2026-03-18 | 1.1413元 | 1.1933元 |
| 2026-03-17 | 1.1408元 | 1.1928元 |
| 2026-03-16 | 1.1405元 | 1.1925元 |
| 2026-03-13 | 1.1408元 | 1.1928元 |
| 2026-03-12 | 1.1404元 | 1.1924元 |
| 2026-03-11 | 1.1403元 | 1.1923元 |
| 2026-03-10 | 1.1404元 | 1.1924元 |