宝盈盈泰纯债债券C(006572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1568元 | 1.2088元 |
| 2026-08-21 | 1.1565元 | 1.2085元 |
| 2026-08-20 | 1.1567元 | 1.2087元 |
| 2026-08-19 | 1.1568元 | 1.2088元 |
| 2026-08-18 | 1.1571元 | 1.2091元 |
| 2026-08-17 | 1.1565元 | 1.2085元 |
| 2026-08-14 | 1.1561元 | 1.2081元 |
| 2026-08-13 | 1.1558元 | 1.2078元 |
| 2026-08-12 | 1.1554元 | 1.2074元 |
| 2026-08-11 | 1.1554元 | 1.2074元 |
| 2026-08-10 | 1.1553元 | 1.2073元 |
| 2026-08-07 | 1.1550元 | 1.2070元 |
| 2026-08-06 | 1.1547元 | 1.2067元 |
| 2026-08-05 | 1.1546元 | 1.2066元 |
| 2026-08-04 | 1.1545元 | 1.2065元 |
| 2026-08-03 | 1.1543元 | 1.2063元 |
| 2026-07-31 | 1.1542元 | 1.2062元 |
| 2026-07-30 | 1.1539元 | 1.2059元 |
| 2026-07-29 | 1.1537元 | 1.2057元 |
| 2026-07-28 | 1.1538元 | 1.2058元 |
| 2026-07-27 | 1.1541元 | 1.2061元 |
| 2026-07-24 | 1.1540元 | 1.2060元 |
| 2026-07-23 | 1.1539元 | 1.2059元 |
| 2026-07-22 | 1.1538元 | 1.2058元 |
| 2026-07-21 | 1.1536元 | 1.2056元 |
| 2026-07-20 | 1.1535元 | 1.2055元 |
| 2026-07-17 | 1.1535元 | 1.2055元 |
| 2026-07-16 | 1.1533元 | 1.2053元 |
| 2026-07-15 | 1.1533元 | 1.2053元 |
| 2026-07-14 | 1.1532元 | 1.2052元 |
| 2026-07-13 | 1.1533元 | 1.2053元 |
| 2026-07-10 | 1.1533元 | 1.2053元 |
| 2026-07-09 | 1.1532元 | 1.2052元 |
| 2026-07-08 | 1.1532元 | 1.2052元 |
| 2026-07-07 | 1.1530元 | 1.2050元 |
| 2026-07-06 | 1.1529元 | 1.2049元 |
| 2026-07-03 | 1.1524元 | 1.2044元 |
| 2026-07-02 | 1.1523元 | 1.2043元 |
| 2026-07-01 | 1.1520元 | 1.2040元 |
| 2026-06-30 | 1.1526元 | 1.2046元 |
| 2026-06-29 | 1.1526元 | 1.2046元 |
| 2026-06-26 | 1.1522元 | 1.2042元 |
| 2026-06-25 | 1.1521元 | 1.2041元 |
| 2026-06-24 | 1.1517元 | 1.2037元 |
| 2026-06-23 | 1.1515元 | 1.2035元 |
| 2026-06-22 | 1.1520元 | 1.2040元 |
| 2026-06-18 | 1.1520元 | 1.2040元 |
| 2026-06-17 | 1.1516元 | 1.2036元 |
| 2026-06-16 | 1.1510元 | 1.2030元 |
| 2026-06-15 | 1.1504元 | 1.2024元 |