宝盈盈泰纯债债券C(006572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1461元 | 1.1981元 |
| 2026-04-24 | 1.1465元 | 1.1985元 |
| 2026-04-23 | 1.1466元 | 1.1986元 |
| 2026-04-22 | 1.1469元 | 1.1989元 |
| 2026-04-21 | 1.1466元 | 1.1986元 |
| 2026-04-20 | 1.1463元 | 1.1983元 |
| 2026-04-17 | 1.1460元 | 1.1980元 |
| 2026-04-16 | 1.1456元 | 1.1976元 |
| 2026-04-15 | 1.1454元 | 1.1974元 |
| 2026-04-14 | 1.1454元 | 1.1974元 |
| 2026-04-13 | 1.1451元 | 1.1971元 |
| 2026-04-10 | 1.1449元 | 1.1969元 |
| 2026-04-09 | 1.1449元 | 1.1969元 |
| 2026-04-08 | 1.1449元 | 1.1969元 |
| 2026-04-07 | 1.1448元 | 1.1968元 |
| 2026-04-03 | 1.1442元 | 1.1962元 |
| 2026-04-02 | 1.1435元 | 1.1955元 |
| 2026-04-01 | 1.1434元 | 1.1954元 |
| 2026-03-31 | 1.1436元 | 1.1956元 |
| 2026-03-30 | 1.1433元 | 1.1953元 |
| 2026-03-27 | 1.1427元 | 1.1947元 |
| 2026-03-26 | 1.1425元 | 1.1945元 |
| 2026-03-25 | 1.1422元 | 1.1942元 |
| 2026-03-24 | 1.1420元 | 1.1940元 |
| 2026-03-23 | 1.1417元 | 1.1937元 |
| 2026-03-20 | 1.1418元 | 1.1938元 |
| 2026-03-19 | 1.1416元 | 1.1936元 |
| 2026-03-18 | 1.1413元 | 1.1933元 |
| 2026-03-17 | 1.1408元 | 1.1928元 |
| 2026-03-16 | 1.1405元 | 1.1925元 |
| 2026-03-13 | 1.1408元 | 1.1928元 |
| 2026-03-12 | 1.1404元 | 1.1924元 |
| 2026-03-11 | 1.1403元 | 1.1923元 |
| 2026-03-10 | 1.1404元 | 1.1924元 |
| 2026-03-09 | 1.1403元 | 1.1923元 |
| 2026-03-06 | 1.1407元 | 1.1927元 |
| 2026-03-05 | 1.1407元 | 1.1927元 |
| 2026-03-04 | 1.1406元 | 1.1926元 |
| 2026-03-03 | 1.1404元 | 1.1924元 |
| 2026-03-02 | 1.1402元 | 1.1922元 |
| 2026-02-27 | 1.1393元 | 1.1913元 |
| 2026-02-26 | 1.1391元 | 1.1911元 |
| 2026-02-25 | 1.1396元 | 1.1916元 |
| 2026-02-24 | 1.1400元 | 1.1920元 |
| 2026-02-13 | 1.1393元 | 1.1913元 |
| 2026-02-12 | 1.1393元 | 1.1913元 |
| 2026-02-11 | 1.1391元 | 1.1911元 |
| 2026-02-10 | 1.1387元 | 1.1907元 |
| 2026-02-09 | 1.1385元 | 1.1905元 |
| 2026-02-06 | 1.1379元 | 1.1899元 |