宝盈盈泰纯债债券C(006572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1372元 | 1.1892元 |
| 2026-02-03 | 1.1371元 | 1.1891元 |
| 2026-02-02 | 1.1372元 | 1.1892元 |
| 2026-01-30 | 1.1372元 | 1.1892元 |
| 2026-01-29 | 1.1373元 | 1.1893元 |
| 2026-01-28 | 1.1372元 | 1.1892元 |
| 2026-01-27 | 1.1372元 | 1.1892元 |
| 2026-01-26 | 1.1373元 | 1.1893元 |
| 2026-01-23 | 1.1370元 | 1.1890元 |
| 2026-01-22 | 1.1367元 | 1.1887元 |
| 2026-01-21 | 1.1366元 | 1.1886元 |
| 2026-01-20 | 1.1363元 | 1.1883元 |
| 2026-01-19 | 1.1361元 | 1.1881元 |
| 2026-01-16 | 1.1360元 | 1.1880元 |
| 2026-01-15 | 1.1356元 | 1.1876元 |
| 2026-01-14 | 1.1352元 | 1.1872元 |
| 2026-01-13 | 1.1347元 | 1.1867元 |
| 2026-01-12 | 1.1345元 | 1.1865元 |
| 2026-01-09 | 1.1345元 | 1.1865元 |
| 2026-01-08 | 1.1343元 | 1.1863元 |
| 2026-01-07 | 1.1339元 | 1.1859元 |
| 2026-01-06 | 1.1340元 | 1.1860元 |
| 2026-01-05 | 1.1341元 | 1.1861元 |
| 2025-12-31 | 1.1337元 | 1.1857元 |
| 2025-12-30 | 1.1334元 | 1.1854元 |
| 2025-12-29 | 1.1332元 | 1.1852元 |
| 2025-12-26 | 1.1335元 | 1.1855元 |
| 2025-12-25 | 1.1331元 | 1.1851元 |
| 2025-12-24 | 1.1330元 | 1.1850元 |
| 2025-12-23 | 1.1329元 | 1.1849元 |
| 2025-12-22 | 1.1326元 | 1.1846元 |
| 2025-12-19 | 1.1324元 | 1.1844元 |
| 2025-12-18 | 1.1318元 | 1.1838元 |
| 2025-12-17 | 1.1314元 | 1.1834元 |
| 2025-12-16 | 1.1310元 | 1.1830元 |
| 2025-12-15 | 1.1308元 | 1.1828元 |
| 2025-12-12 | 1.1310元 | 1.1830元 |
| 2025-12-11 | 1.1310元 | 1.1830元 |
| 2025-12-10 | 1.1304元 | 1.1824元 |
| 2025-12-09 | 1.1300元 | 1.1820元 |
| 2025-12-08 | 1.1296元 | 1.1816元 |
| 2025-12-05 | 1.1295元 | 1.1815元 |
| 2025-12-04 | 1.1294元 | 1.1814元 |
| 2025-12-03 | 1.1302元 | 1.1822元 |
| 2025-12-02 | 1.1303元 | 1.1823元 |
| 2025-12-01 | 1.1304元 | 1.1824元 |
| 2025-11-28 | 1.1302元 | 1.1822元 |
| 2025-11-27 | 1.1299元 | 1.1819元 |
| 2025-11-26 | 1.1299元 | 1.1819元 |
| 2025-11-25 | 1.1307元 | 1.1827元 |