宝盈盈泰纯债债券C(006572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1632元 | 1.2152元 |
| 2026-10-15 | 1.1630元 | 1.2150元 |
| 2026-10-14 | 1.1629元 | 1.2149元 |
| 2026-10-13 | 1.1626元 | 1.2146元 |
| 2026-10-12 | 1.1622元 | 1.2142元 |
| 2026-10-09 | 1.1615元 | 1.2135元 |
| 2026-10-08 | 1.1612元 | 1.2132元 |
| 2026-09-30 | 1.1611元 | 1.2131元 |
| 2026-09-29 | 1.1614元 | 1.2134元 |
| 2026-09-28 | 1.1608元 | 1.2128元 |
| 2026-09-24 | 1.1608元 | 1.2128元 |
| 2026-09-23 | 1.1605元 | 1.2125元 |
| 2026-09-22 | 1.1604元 | 1.2124元 |
| 2026-09-21 | 1.1603元 | 1.2123元 |
| 2026-09-18 | 1.1600元 | 1.2120元 |
| 2026-09-17 | 1.1597元 | 1.2117元 |
| 2026-09-16 | 1.1595元 | 1.2115元 |
| 2026-09-15 | 1.1593元 | 1.2113元 |
| 2026-09-14 | 1.1590元 | 1.2110元 |
| 2026-09-11 | 1.1588元 | 1.2108元 |
| 2026-09-10 | 1.1586元 | 1.2106元 |
| 2026-09-09 | 1.1585元 | 1.2105元 |
| 2026-09-08 | 1.1583元 | 1.2103元 |
| 2026-09-07 | 1.1582元 | 1.2102元 |
| 2026-09-04 | 1.1578元 | 1.2098元 |
| 2026-09-03 | 1.1576元 | 1.2096元 |
| 2026-09-02 | 1.1572元 | 1.2092元 |
| 2026-09-01 | 1.1572元 | 1.2092元 |
| 2026-08-31 | 1.1568元 | 1.2088元 |
| 2026-08-28 | 1.1567元 | 1.2087元 |
| 2026-08-27 | 1.1567元 | 1.2087元 |
| 2026-08-26 | 1.1568元 | 1.2088元 |
| 2026-08-25 | 1.1568元 | 1.2088元 |
| 2026-08-24 | 1.1568元 | 1.2088元 |
| 2026-08-21 | 1.1565元 | 1.2085元 |
| 2026-08-20 | 1.1567元 | 1.2087元 |
| 2026-08-19 | 1.1568元 | 1.2088元 |
| 2026-08-18 | 1.1571元 | 1.2091元 |
| 2026-08-17 | 1.1565元 | 1.2085元 |
| 2026-08-14 | 1.1561元 | 1.2081元 |
| 2026-08-13 | 1.1558元 | 1.2078元 |
| 2026-08-12 | 1.1554元 | 1.2074元 |
| 2026-08-11 | 1.1554元 | 1.2074元 |
| 2026-08-10 | 1.1553元 | 1.2073元 |
| 2026-08-07 | 1.1550元 | 1.2070元 |
| 2026-08-06 | 1.1547元 | 1.2067元 |
| 2026-08-05 | 1.1546元 | 1.2066元 |
| 2026-08-04 | 1.1545元 | 1.2065元 |
| 2026-08-03 | 1.1543元 | 1.2063元 |
| 2026-07-31 | 1.1542元 | 1.2062元 |