宝盈盈泰纯债债券C(006572) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,450.67万 | 1,279.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 622.97万 | 555.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 888.96万 | 790.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,310.73万 | 1,183.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 3,632.41万 | 3,273.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 6,432.24万 | 5,893.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,483.68万 | 1,357.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 887.51万 | 825.20万元 | -- |