估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宝盈盈泰纯债债券C
(006572.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金经理
程逸飞
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-24
总资产规模
3,135.27万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1516
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.84%
(6177 / 7329)
相关基金:
主从基金:
宝盈盈泰纯债债券(005846)
、
宝盈盈泰纯债债券E
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宝盈盈泰纯债债券C(006572) - 历史资产组合