宝盈盈泰纯债债券C
(006572.jj ) 申		基金经理程逸飞基金类型债券型成立日期2018-12-24总资产规模4,058.85万元 (2026-06-30) 基金净值1.1568元 (2026-08-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6147 / 7420)
相关基金: 主从基金: 宝盈盈泰纯债债券A 、宝盈盈泰纯债债券E
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宝盈盈泰纯债债券C(006572) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资2.30亿98.33%
(其中) 债券2.30亿98.33%
2 银行存款及结算备付金173.68万0.74%
3 其他资产217.58万0.93%
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