中金金元C (006571.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理董珊珊闫雯雯骆毅基金类型债券型成立日期2018-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0261元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2892 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金金元(006570) |
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中金金元C(006571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0261元 | 1.2445元 |
| 2026-07-09 | 1.0261元 | 1.2445元 |
| 2026-07-08 | 1.0260元 | 1.2444元 |
| 2026-07-07 | 1.0259元 | 1.2443元 |
| 2026-07-06 | 1.0258元 | 1.2442元 |
| 2026-07-03 | 1.0255元 | 1.2439元 |
| 2026-07-02 | 1.0254元 | 1.2438元 |
| 2026-07-01 | 1.0254元 | 1.2438元 |
| 2026-06-30 | 1.0260元 | 1.2444元 |
| 2026-06-29 | 1.0261元 | 1.2445元 |
| 2026-06-26 | 1.0257元 | 1.2441元 |
| 2026-06-25 | 1.0255元 | 1.2439元 |
| 2026-06-24 | 1.0251元 | 1.2435元 |
| 2026-06-23 | 1.0250元 | 1.2434元 |
| 2026-06-22 | 1.0251元 | 1.2435元 |
| 2026-06-18 | 1.0250元 | 1.2434元 |
| 2026-06-17 | 1.0247元 | 1.2431元 |
| 2026-06-16 | 1.0243元 | 1.2427元 |
| 2026-06-15 | 1.0240元 | 1.2424元 |
| 2026-06-12 | 1.0237元 | 1.2421元 |
| 2026-06-11 | 1.0238元 | 1.2422元 |
| 2026-06-10 | 1.0245元 | 1.2429元 |
| 2026-06-09 | 1.0248元 | 1.2432元 |
| 2026-06-08 | 1.0252元 | 1.2436元 |
| 2026-06-05 | 1.0255元 | 1.2439元 |
| 2026-06-04 | 1.0254元 | 1.2438元 |
| 2026-06-03 | 1.0251元 | 1.2435元 |
| 2026-06-02 | 1.0250元 | 1.2434元 |
| 2026-06-01 | 1.0248元 | 1.2432元 |
| 2026-05-29 | 1.0245元 | 1.2429元 |
| 2026-05-28 | 1.0242元 | 1.2426元 |
| 2026-05-27 | 1.0239元 | 1.2423元 |
| 2026-05-26 | 1.0235元 | 1.2419元 |
| 2026-05-25 | 1.0230元 | 1.2414元 |
| 2026-05-22 | 1.0227元 | 1.2411元 |
| 2026-05-21 | 1.0227元 | 1.2411元 |
| 2026-05-20 | 1.0226元 | 1.2410元 |
| 2026-05-19 | 1.0223元 | 1.2407元 |
| 2026-05-18 | 1.0219元 | 1.2403元 |
| 2026-05-15 | 1.0215元 | 1.2399元 |
| 2026-05-14 | 1.0281元 | 1.2398元 |
| 2026-05-13 | 1.0280元 | 1.2397元 |
| 2026-05-12 | 1.0278元 | 1.2395元 |
| 2026-05-11 | 1.0275元 | 1.2392元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.2390元 |
| 2026-05-07 | 1.0273元 | 1.2390元 |
| 2026-05-06 | 1.0272元 | 1.2389元 |
| 2026-04-30 | 1.0274元 | 1.2391元 |
| 2026-04-29 | 1.0275元 | 1.2392元 |
| 2026-04-28 | 1.0271元 | 1.2388元 |