中金金元C (006571.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理董珊珊闫雯雯骆毅基金类型债券型成立日期2018-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0239元 (2026-05-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2997 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金金元(006570) |
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中金金元C(006571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0239元 | 1.2423元 |
| 2026-05-26 | 1.0235元 | 1.2419元 |
| 2026-05-25 | 1.0230元 | 1.2414元 |
| 2026-05-22 | 1.0227元 | 1.2411元 |
| 2026-05-21 | 1.0227元 | 1.2411元 |
| 2026-05-20 | 1.0226元 | 1.2410元 |
| 2026-05-19 | 1.0223元 | 1.2407元 |
| 2026-05-18 | 1.0219元 | 1.2403元 |
| 2026-05-15 | 1.0215元 | 1.2399元 |
| 2026-05-14 | 1.0281元 | 1.2398元 |
| 2026-05-13 | 1.0280元 | 1.2397元 |
| 2026-05-12 | 1.0278元 | 1.2395元 |
| 2026-05-11 | 1.0275元 | 1.2392元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.2390元 |
| 2026-05-07 | 1.0273元 | 1.2390元 |
| 2026-05-06 | 1.0272元 | 1.2389元 |
| 2026-04-30 | 1.0274元 | 1.2391元 |
| 2026-04-29 | 1.0275元 | 1.2392元 |
| 2026-04-28 | 1.0271元 | 1.2388元 |
| 2026-04-27 | 1.0269元 | 1.2386元 |
| 2026-04-24 | 1.0270元 | 1.2387元 |
| 2026-04-23 | 1.0271元 | 1.2388元 |
| 2026-04-22 | 1.0273元 | 1.2390元 |
| 2026-04-21 | 1.0270元 | 1.2387元 |
| 2026-04-20 | 1.0268元 | 1.2385元 |
| 2026-04-17 | 1.0265元 | 1.2382元 |
| 2026-04-16 | 1.0263元 | 1.2380元 |
| 2026-04-15 | 1.0262元 | 1.2379元 |
| 2026-04-14 | 1.0260元 | 1.2377元 |
| 2026-04-13 | 1.0259元 | 1.2376元 |
| 2026-04-10 | 1.0258元 | 1.2375元 |
| 2026-04-09 | 1.0256元 | 1.2373元 |
| 2026-04-08 | 1.0255元 | 1.2372元 |
| 2026-04-07 | 1.0253元 | 1.2370元 |
| 2026-04-03 | 1.0248元 | 1.2365元 |
| 2026-04-02 | 1.0243元 | 1.2360元 |
| 2026-04-01 | 1.0241元 | 1.2358元 |
| 2026-03-31 | 1.0241元 | 1.2358元 |
| 2026-03-30 | 1.0239元 | 1.2356元 |
| 2026-03-27 | 1.0234元 | 1.2351元 |
| 2026-03-26 | 1.0231元 | 1.2348元 |
| 2026-03-25 | 1.0229元 | 1.2346元 |
| 2026-03-24 | 1.0227元 | 1.2344元 |
| 2026-03-23 | 1.0224元 | 1.2341元 |
| 2026-03-20 | 1.0224元 | 1.2341元 |
| 2026-03-19 | 1.0222元 | 1.2339元 |
| 2026-03-18 | 1.0218元 | 1.2335元 |
| 2026-03-17 | 1.0214元 | 1.2331元 |
| 2026-03-16 | 1.0212元 | 1.2329元 |
| 2026-03-13 | 1.0212元 | 1.2329元 |