中金金元C(006571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0226元 | 1.2505元 |
| 2026-10-08 | 1.0225元 | 1.2504元 |
| 2026-09-30 | 1.0223元 | 1.2502元 |
| 2026-09-29 | 1.0224元 | 1.2503元 |
| 2026-09-28 | 1.0221元 | 1.2500元 |
| 2026-09-24 | 1.0220元 | 1.2499元 |
| 2026-09-23 | 1.0217元 | 1.2496元 |
| 2026-09-22 | 1.0216元 | 1.2495元 |
| 2026-09-21 | 1.0214元 | 1.2493元 |
| 2026-09-18 | 1.0212元 | 1.2491元 |
| 2026-09-17 | 1.0210元 | 1.2489元 |
| 2026-09-16 | 1.0209元 | 1.2488元 |
| 2026-09-15 | 1.0207元 | 1.2486元 |
| 2026-09-14 | 1.0301元 | 1.2485元 |
| 2026-09-11 | 1.0299元 | 1.2483元 |
| 2026-09-10 | 1.0299元 | 1.2483元 |
| 2026-09-09 | 1.0298元 | 1.2482元 |
| 2026-09-08 | 1.0298元 | 1.2482元 |
| 2026-09-07 | 1.0297元 | 1.2481元 |
| 2026-09-04 | 1.0294元 | 1.2478元 |
| 2026-09-03 | 1.0293元 | 1.2477元 |
| 2026-09-02 | 1.0291元 | 1.2475元 |
| 2026-09-01 | 1.0291元 | 1.2475元 |
| 2026-08-31 | 1.0288元 | 1.2472元 |
| 2026-08-28 | 1.0287元 | 1.2471元 |
| 2026-08-27 | 1.0287元 | 1.2471元 |
| 2026-08-26 | 1.0289元 | 1.2473元 |
| 2026-08-25 | 1.0290元 | 1.2474元 |
| 2026-08-24 | 1.0290元 | 1.2474元 |
| 2026-08-21 | 1.0288元 | 1.2472元 |
| 2026-08-20 | 1.0288元 | 1.2472元 |
| 2026-08-19 | 1.0288元 | 1.2472元 |
| 2026-08-18 | 1.0288元 | 1.2472元 |
| 2026-08-17 | 1.0285元 | 1.2469元 |
| 2026-08-14 | 1.0282元 | 1.2466元 |
| 2026-08-13 | 1.0281元 | 1.2465元 |
| 2026-08-12 | 1.0280元 | 1.2464元 |
| 2026-08-11 | 1.0279元 | 1.2463元 |
| 2026-08-10 | 1.0280元 | 1.2464元 |
| 2026-08-07 | 1.0277元 | 1.2461元 |
| 2026-08-06 | 1.0276元 | 1.2460元 |
| 2026-08-05 | 1.0274元 | 1.2458元 |
| 2026-08-04 | 1.0273元 | 1.2457元 |
| 2026-08-03 | 1.0272元 | 1.2456元 |
| 2026-07-31 | 1.0271元 | 1.2455元 |
| 2026-07-30 | 1.0270元 | 1.2454元 |
| 2026-07-29 | 1.0268元 | 1.2452元 |
| 2026-07-28 | 1.0268元 | 1.2452元 |
| 2026-07-27 | 1.0269元 | 1.2453元 |
| 2026-07-24 | 1.0268元 | 1.2452元 |