中金金元C(006571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0406元 | 1.2274元 |
| 2026-01-20 | 1.0402元 | 1.2270元 |
| 2026-01-19 | 1.0398元 | 1.2266元 |
| 2026-01-16 | 1.0395元 | 1.2263元 |
| 2026-01-15 | 1.0390元 | 1.2258元 |
| 2026-01-14 | 1.0388元 | 1.2256元 |
| 2026-01-13 | 1.0387元 | 1.2255元 |
| 2026-01-12 | 1.0385元 | 1.2253元 |
| 2026-01-09 | 1.0383元 | 1.2251元 |
| 2026-01-08 | 1.0382元 | 1.2250元 |
| 2026-01-07 | 1.0379元 | 1.2247元 |
| 2026-01-06 | 1.0381元 | 1.2249元 |
| 2026-01-05 | 1.0385元 | 1.2253元 |
| 2025-12-31 | 1.0381元 | 1.2249元 |
| 2025-12-30 | 1.0380元 | 1.2248元 |
| 2025-12-29 | 1.0381元 | 1.2249元 |
| 2025-12-26 | 1.0383元 | 1.2251元 |
| 2025-12-25 | 1.0383元 | 1.2251元 |
| 2025-12-24 | 1.0382元 | 1.2250元 |
| 2025-12-23 | 1.0381元 | 1.2249元 |
| 2025-12-22 | 1.0378元 | 1.2246元 |
| 2025-12-19 | 1.0378元 | 1.2246元 |
| 2025-12-18 | 1.0373元 | 1.2241元 |
| 2025-12-17 | 1.0371元 | 1.2239元 |
| 2025-12-16 | 1.0367元 | 1.2235元 |
| 2025-12-15 | 1.0368元 | 1.2236元 |
| 2025-12-12 | 1.0373元 | 1.2241元 |
| 2025-12-11 | 1.0374元 | 1.2242元 |
| 2025-12-10 | 1.0369元 | 1.2237元 |
| 2025-12-09 | 1.0368元 | 1.2236元 |
| 2025-12-08 | 1.0364元 | 1.2232元 |
| 2025-12-05 | 1.0366元 | 1.2234元 |
| 2025-12-04 | 1.0366元 | 1.2234元 |
| 2025-12-03 | 1.0377元 | 1.2245元 |
| 2025-12-02 | 1.0381元 | 1.2249元 |
| 2025-12-01 | 1.0385元 | 1.2253元 |
| 2025-11-28 | 1.0384元 | 1.2252元 |
| 2025-11-27 | 1.0381元 | 1.2249元 |
| 2025-11-26 | 1.0387元 | 1.2255元 |
| 2025-11-25 | 1.0393元 | 1.2261元 |
| 2025-11-24 | 1.0397元 | 1.2265元 |
| 2025-11-21 | 1.0397元 | 1.2265元 |
| 2025-11-20 | 1.0399元 | 1.2267元 |
| 2025-11-19 | 1.0399元 | 1.2267元 |
| 2025-11-18 | 1.0400元 | 1.2268元 |
| 2025-11-17 | 1.0398元 | 1.2266元 |
| 2025-11-14 | 1.0396元 | 1.2264元 |
| 2025-11-13 | 1.0396元 | 1.2264元 |
| 2025-11-12 | 1.0396元 | 1.2264元 |
| 2025-11-11 | 1.0393元 | 1.2261元 |