中金金元C (006571.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-11-08总资产规模3.91万元 (2025-09-30) 基金净值1.0381元 (2025-12-31) 基金经理董珊珊闫雯雯骆毅管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3013 / 7171)
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中金金元C(006571) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-13	2024-12-13	0.029 元	21.66万	6,281.11元	2.75%	2.75%
2023-09-13	2023-09-13	0.0275 元	14.34万	3,943.91元	2.65%	2.65%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。