中金金元C(006571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0273元 | 1.2390元 |
| 2026-04-21 | 1.0270元 | 1.2387元 |
| 2026-04-20 | 1.0268元 | 1.2385元 |
| 2026-04-17 | 1.0265元 | 1.2382元 |
| 2026-04-16 | 1.0263元 | 1.2380元 |
| 2026-04-15 | 1.0262元 | 1.2379元 |
| 2026-04-14 | 1.0260元 | 1.2377元 |
| 2026-04-13 | 1.0259元 | 1.2376元 |
| 2026-04-10 | 1.0258元 | 1.2375元 |
| 2026-04-09 | 1.0256元 | 1.2373元 |
| 2026-04-08 | 1.0255元 | 1.2372元 |
| 2026-04-07 | 1.0253元 | 1.2370元 |
| 2026-04-03 | 1.0248元 | 1.2365元 |
| 2026-04-02 | 1.0243元 | 1.2360元 |
| 2026-04-01 | 1.0241元 | 1.2358元 |
| 2026-03-31 | 1.0241元 | 1.2358元 |
| 2026-03-30 | 1.0239元 | 1.2356元 |
| 2026-03-27 | 1.0234元 | 1.2351元 |
| 2026-03-26 | 1.0231元 | 1.2348元 |
| 2026-03-25 | 1.0229元 | 1.2346元 |
| 2026-03-24 | 1.0227元 | 1.2344元 |
| 2026-03-23 | 1.0224元 | 1.2341元 |
| 2026-03-20 | 1.0224元 | 1.2341元 |
| 2026-03-19 | 1.0222元 | 1.2339元 |
| 2026-03-18 | 1.0218元 | 1.2335元 |
| 2026-03-17 | 1.0214元 | 1.2331元 |
| 2026-03-16 | 1.0212元 | 1.2329元 |
| 2026-03-13 | 1.0212元 | 1.2329元 |
| 2026-03-12 | 1.0209元 | 1.2326元 |
| 2026-03-11 | 1.0458元 | 1.2326元 |
| 2026-03-10 | 1.0458元 | 1.2326元 |
| 2026-03-09 | 1.0457元 | 1.2325元 |
| 2026-03-06 | 1.0461元 | 1.2329元 |
| 2026-03-05 | 1.0459元 | 1.2327元 |
| 2026-03-04 | 1.0458元 | 1.2326元 |
| 2026-03-03 | 1.0455元 | 1.2323元 |
| 2026-03-02 | 1.0453元 | 1.2321元 |
| 2026-02-27 | 1.0449元 | 1.2317元 |
| 2026-02-26 | 1.0446元 | 1.2314元 |
| 2026-02-25 | 1.0451元 | 1.2319元 |
| 2026-02-24 | 1.0453元 | 1.2321元 |
| 2026-02-13 | 1.0446元 | 1.2314元 |
| 2026-02-12 | 1.0444元 | 1.2312元 |
| 2026-02-11 | 1.0441元 | 1.2309元 |
| 2026-02-10 | 1.0438元 | 1.2306元 |
| 2026-02-09 | 1.0435元 | 1.2303元 |
| 2026-02-06 | 1.0430元 | 1.2298元 |
| 2026-02-05 | 1.0426元 | 1.2294元 |
| 2026-02-04 | 1.0424元 | 1.2292元 |
| 2026-02-03 | 1.0422元 | 1.2290元 |