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公告
中金金元C
(006571.jj )
申
基金经理
董珊珊
闫雯雯
骆毅
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-08
总资产规模
3.98万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0226
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.13%
(2741 / 7514)
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主从基金:
中金金元A
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中金金元C(006571) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
3.98万
3.88万
元
--
2026-03-31
1.02
元
3.89万
3.80万
元
--
2025-12-31
1.04
元
24.02万
23.14万
元
--
2025-09-30
1.03
元
3.91万
3.79万
元
--
2025-06-30
1.04
元
12.61万
12.16万
元
--
2025-03-31
1.03
元
10.66万
10.38万
元
--
2024-12-31
1.03
元
10.83万
10.54万
元
--