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announcement
中金金元C
(006571.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-08
总资产规模
3.91万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0380
元
(
2025-12-30
)
基金经理
董珊珊
闫雯雯
骆毅
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.12%
(3009 / 7163)
相关基金:
主从基金:
中金金元A
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中金金元C(006571) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
3.91万
3.79万
元
--
2025-06-30
1.04
元
12.61万
12.16万
元
--
2025-03-31
1.03
元
10.66万
10.38万
元
--
2024-12-31
1.03
元
10.83万
10.54万
元
--
2024-09-30
1.04
元
22.58万
21.66万
元
--
2024-06-30
1.04
元
32.17万
30.85万
元
--
2024-03-31
--
20.23万
19.64万
元
--