光大保德信尊泰三年债券(006565) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 83.16亿 | 79.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 82.58亿 | 79.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 81.99亿 | 79.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 81.48亿 | 79.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 81.67亿 | 79.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 81.04亿 | 79.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.47亿 | 79.33亿元 | -- |