光大保德信尊泰三年债券
(006565.jj ) 光大保德信基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模83.16亿 (2025-09-30) 基金净值1.0213 (2025-12-19) 基金经理邹强管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3979 / 7133)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

光大保德信尊泰三年债券(006565) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-272025-11-270.0315 元79.32亿2.50亿2.99%2.99%
2024-11-252024-11-250.0104 元79.33亿8,249.81万1.01%2.00%
2024-03-152024-03-150.0102 元79.32亿8,091.12万1.00%
2023-09-212023-09-210.0123 元79.33亿9,757.17万1.20%1.71%
2023-03-102023-03-100.0051 元79.32亿4,045.57万0.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。