光大保德信尊泰三年债券(006565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0213元 | 1.1712元 |
| 2025-12-18 | 1.0213元 | 1.1712元 |
| 2025-12-17 | 1.0213元 | 1.1712元 |
| 2025-12-16 | 1.0213元 | 1.1712元 |
| 2025-12-15 | 1.0213元 | 1.1712元 |
| 2025-12-12 | 1.0213元 | 1.1712元 |
| 2025-12-11 | 1.0213元 | 1.1712元 |
| 2025-12-10 | 1.0213元 | 1.1712元 |
| 2025-12-09 | 1.0212元 | 1.1711元 |
| 2025-12-08 | 1.0212元 | 1.1711元 |
| 2025-12-05 | 1.0212元 | 1.1711元 |
| 2025-12-04 | 1.0212元 | 1.1711元 |
| 2025-12-03 | 1.0212元 | 1.1711元 |
| 2025-12-02 | 1.0211元 | 1.1710元 |
| 2025-12-01 | 1.0211元 | 1.1710元 |
| 2025-11-28 | 1.0210元 | 1.1709元 |
| 2025-11-27 | 1.0209元 | 1.1708元 |
| 2025-11-26 | 1.0524元 | 1.1708元 |
| 2025-11-25 | 1.0523元 | 1.1707元 |
| 2025-11-24 | 1.0523元 | 1.1707元 |
| 2025-11-21 | 1.0522元 | 1.1706元 |
| 2025-11-20 | 1.0521元 | 1.1705元 |
| 2025-11-19 | 1.0521元 | 1.1705元 |
| 2025-11-18 | 1.0520元 | 1.1704元 |
| 2025-11-17 | 1.0517元 | 1.1701元 |
| 2025-11-14 | 1.0516元 | 1.1700元 |
| 2025-11-13 | 1.0515元 | 1.1699元 |
| 2025-11-12 | 1.0515元 | 1.1699元 |
| 2025-11-11 | 1.0514元 | 1.1698元 |
| 2025-11-10 | 1.0511元 | 1.1695元 |
| 2025-11-07 | 1.0510元 | 1.1694元 |
| 2025-11-06 | 1.0509元 | 1.1693元 |
| 2025-11-05 | 1.0509元 | 1.1693元 |
| 2025-11-04 | 1.0508元 | 1.1692元 |
| 2025-11-03 | 1.0508元 | 1.1692元 |
| 2025-10-31 | 1.0506元 | 1.1690元 |
| 2025-10-30 | 1.0506元 | 1.1690元 |
| 2025-10-29 | 1.0505元 | 1.1689元 |
| 2025-10-28 | 1.0504元 | 1.1688元 |
| 2025-10-27 | 1.0504元 | 1.1688元 |
| 2025-10-24 | 1.0502元 | 1.1686元 |
| 2025-10-23 | 1.0501元 | 1.1685元 |
| 2025-10-22 | 1.0501元 | 1.1685元 |
| 2025-10-21 | 1.0500元 | 1.1684元 |
| 2025-10-20 | 1.0500元 | 1.1684元 |
| 2025-10-17 | 1.0494元 | 1.1678元 |
| 2025-10-16 | 1.0493元 | 1.1677元 |
| 2025-10-15 | 1.0493元 | 1.1677元 |
| 2025-10-14 | 1.0492元 | 1.1676元 |
| 2025-10-13 | 1.0491元 | 1.1675元 |