光大保德信尊泰三年债券(006565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0289元 | 1.1788元 |
| 2026-07-09 | 1.0289元 | 1.1788元 |
| 2026-07-08 | 1.0289元 | 1.1788元 |
| 2026-07-07 | 1.0289元 | 1.1788元 |
| 2026-07-06 | 1.0288元 | 1.1787元 |
| 2026-07-03 | 1.0287元 | 1.1786元 |
| 2026-07-02 | 1.0286元 | 1.1785元 |
| 2026-07-01 | 1.0286元 | 1.1785元 |
| 2026-06-30 | 1.0284元 | 1.1783元 |
| 2026-06-29 | 1.0284元 | 1.1783元 |
| 2026-06-26 | 1.0283元 | 1.1782元 |
| 2026-06-25 | 1.0282元 | 1.1781元 |
| 2026-06-24 | 1.0281元 | 1.1780元 |
| 2026-06-23 | 1.0281元 | 1.1780元 |
| 2026-06-22 | 1.0281元 | 1.1780元 |
| 2026-06-18 | 1.0280元 | 1.1779元 |
| 2026-06-17 | 1.0278元 | 1.1777元 |
| 2026-06-16 | 1.0278元 | 1.1777元 |
| 2026-06-15 | 1.0277元 | 1.1776元 |
| 2026-06-12 | 1.0276元 | 1.1775元 |
| 2026-06-11 | 1.0276元 | 1.1775元 |
| 2026-06-10 | 1.0276元 | 1.1775元 |
| 2026-06-09 | 1.0275元 | 1.1774元 |
| 2026-06-08 | 1.0275元 | 1.1774元 |
| 2026-06-05 | 1.0272元 | 1.1771元 |
| 2026-06-04 | 1.0272元 | 1.1771元 |
| 2026-06-03 | 1.0271元 | 1.1770元 |
| 2026-06-02 | 1.0271元 | 1.1770元 |
| 2026-06-01 | 1.0271元 | 1.1770元 |
| 2026-05-29 | 1.0270元 | 1.1769元 |
| 2026-05-28 | 1.0269元 | 1.1768元 |
| 2026-05-27 | 1.0269元 | 1.1768元 |
| 2026-05-26 | 1.0269元 | 1.1768元 |
| 2026-05-25 | 1.0268元 | 1.1767元 |
| 2026-05-22 | 1.0268元 | 1.1767元 |
| 2026-05-21 | 1.0267元 | 1.1766元 |
| 2026-05-20 | 1.0266元 | 1.1765元 |
| 2026-05-19 | 1.0266元 | 1.1765元 |
| 2026-05-18 | 1.0266元 | 1.1765元 |
| 2026-05-15 | 1.0265元 | 1.1764元 |
| 2026-05-14 | 1.0265元 | 1.1764元 |
| 2026-05-13 | 1.0263元 | 1.1762元 |
| 2026-05-12 | 1.0262元 | 1.1761元 |
| 2026-05-11 | 1.0262元 | 1.1761元 |
| 2026-05-08 | 1.0261元 | 1.1760元 |
| 2026-05-07 | 1.0261元 | 1.1760元 |
| 2026-05-06 | 1.0260元 | 1.1759元 |
| 2026-04-30 | 1.0259元 | 1.1758元 |
| 2026-04-29 | 1.0258元 | 1.1757元 |
| 2026-04-28 | 1.0258元 | 1.1757元 |