光大保德信尊泰三年债券 (006565.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申	基金经理邹强基金类型债券型成立日期2019-12-05总资产规模80.25亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0289元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4333 / 7386)
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光大保德信尊泰三年债券(006565) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

光大保德信尊泰三年债券历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	1,234.11万元	0.15%	411.37万元	0.05%
2025-06-30	609.94万元	0.15%	203.31万元	0.05%
2024-12-31	1,217.53万元	0.15%	405.84万元	0.05%