中欧短债债券C (006562.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰基金类型债券型成立日期2018-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0638元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5093 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧短债债券(002920) 、中欧短债债券E |
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中欧短债债券C(006562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0638元 | 1.2751元 |
| 2026-06-04 | 1.0638元 | 1.2751元 |
| 2026-06-03 | 1.0638元 | 1.2751元 |
| 2026-06-02 | 1.0638元 | 1.2751元 |
| 2026-06-01 | 1.0637元 | 1.2750元 |
| 2026-05-29 | 1.0635元 | 1.2748元 |
| 2026-05-28 | 1.0634元 | 1.2747元 |
| 2026-05-27 | 1.0633元 | 1.2746元 |
| 2026-05-26 | 1.0632元 | 1.2745元 |
| 2026-05-25 | 1.0631元 | 1.2744元 |
| 2026-05-22 | 1.0629元 | 1.2742元 |
| 2026-05-21 | 1.0629元 | 1.2742元 |
| 2026-05-20 | 1.0629元 | 1.2742元 |
| 2026-05-19 | 1.0628元 | 1.2741元 |
| 2026-05-18 | 1.0626元 | 1.2739元 |
| 2026-05-15 | 1.0625元 | 1.2738元 |
| 2026-05-14 | 1.0624元 | 1.2737元 |
| 2026-05-13 | 1.0624元 | 1.2737元 |
| 2026-05-12 | 1.0622元 | 1.2735元 |
| 2026-05-11 | 1.0621元 | 1.2734元 |
| 2026-05-08 | 1.0619元 | 1.2732元 |
| 2026-05-07 | 1.0619元 | 1.2732元 |
| 2026-05-06 | 1.0618元 | 1.2731元 |
| 2026-04-30 | 1.0617元 | 1.2730元 |
| 2026-04-29 | 1.0617元 | 1.2730元 |
| 2026-04-28 | 1.0616元 | 1.2729元 |
| 2026-04-27 | 1.0615元 | 1.2728元 |
| 2026-04-24 | 1.0615元 | 1.2728元 |
| 2026-04-23 | 1.0615元 | 1.2728元 |
| 2026-04-22 | 1.0615元 | 1.2728元 |
| 2026-04-21 | 1.0614元 | 1.2727元 |
| 2026-04-20 | 1.0613元 | 1.2726元 |
| 2026-04-17 | 1.0611元 | 1.2724元 |
| 2026-04-16 | 1.0610元 | 1.2723元 |
| 2026-04-15 | 1.0610元 | 1.2723元 |
| 2026-04-14 | 1.0609元 | 1.2722元 |
| 2026-04-13 | 1.0609元 | 1.2722元 |
| 2026-04-10 | 1.0607元 | 1.2720元 |
| 2026-04-09 | 1.0606元 | 1.2719元 |
| 2026-04-08 | 1.0606元 | 1.2719元 |
| 2026-04-07 | 1.0605元 | 1.2718元 |
| 2026-04-03 | 1.0602元 | 1.2715元 |
| 2026-04-02 | 1.0600元 | 1.2713元 |
| 2026-04-01 | 1.0599元 | 1.2712元 |
| 2026-03-31 | 1.0598元 | 1.2711元 |
| 2026-03-30 | 1.0597元 | 1.2710元 |
| 2026-03-27 | 1.0596元 | 1.2709元 |
| 2026-03-26 | 1.0595元 | 1.2708元 |
| 2026-03-25 | 1.0594元 | 1.2707元 |
| 2026-03-24 | 1.0593元 | 1.2706元 |