中欧短债债券C (006562.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰基金类型债券型成立日期2018-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0643元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5028 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧短债债券(002920) 、中欧短债债券E |
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中欧短债债券C(006562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0643元 | 1.2756元 |
| 2026-07-09 | 1.0643元 | 1.2756元 |
| 2026-07-08 | 1.0643元 | 1.2756元 |
| 2026-07-07 | 1.0642元 | 1.2755元 |
| 2026-07-06 | 1.0642元 | 1.2755元 |
| 2026-07-03 | 1.0640元 | 1.2753元 |
| 2026-07-02 | 1.0640元 | 1.2753元 |
| 2026-07-01 | 1.0640元 | 1.2753元 |
| 2026-06-30 | 1.0641元 | 1.2754元 |
| 2026-06-29 | 1.0641元 | 1.2754元 |
| 2026-06-26 | 1.0639元 | 1.2752元 |
| 2026-06-25 | 1.0638元 | 1.2751元 |
| 2026-06-24 | 1.0637元 | 1.2750元 |
| 2026-06-23 | 1.0636元 | 1.2749元 |
| 2026-06-22 | 1.0637元 | 1.2750元 |
| 2026-06-18 | 1.0636元 | 1.2749元 |
| 2026-06-17 | 1.0635元 | 1.2748元 |
| 2026-06-16 | 1.0634元 | 1.2747元 |
| 2026-06-15 | 1.0633元 | 1.2746元 |
| 2026-06-12 | 1.0633元 | 1.2746元 |
| 2026-06-11 | 1.0633元 | 1.2746元 |
| 2026-06-10 | 1.0635元 | 1.2748元 |
| 2026-06-09 | 1.0636元 | 1.2749元 |
| 2026-06-08 | 1.0637元 | 1.2750元 |
| 2026-06-05 | 1.0638元 | 1.2751元 |
| 2026-06-04 | 1.0638元 | 1.2751元 |
| 2026-06-03 | 1.0638元 | 1.2751元 |
| 2026-06-02 | 1.0638元 | 1.2751元 |
| 2026-06-01 | 1.0637元 | 1.2750元 |
| 2026-05-29 | 1.0635元 | 1.2748元 |
| 2026-05-28 | 1.0634元 | 1.2747元 |
| 2026-05-27 | 1.0633元 | 1.2746元 |
| 2026-05-26 | 1.0632元 | 1.2745元 |
| 2026-05-25 | 1.0631元 | 1.2744元 |
| 2026-05-22 | 1.0629元 | 1.2742元 |
| 2026-05-21 | 1.0629元 | 1.2742元 |
| 2026-05-20 | 1.0629元 | 1.2742元 |
| 2026-05-19 | 1.0628元 | 1.2741元 |
| 2026-05-18 | 1.0626元 | 1.2739元 |
| 2026-05-15 | 1.0625元 | 1.2738元 |
| 2026-05-14 | 1.0624元 | 1.2737元 |
| 2026-05-13 | 1.0624元 | 1.2737元 |
| 2026-05-12 | 1.0622元 | 1.2735元 |
| 2026-05-11 | 1.0621元 | 1.2734元 |
| 2026-05-08 | 1.0619元 | 1.2732元 |
| 2026-05-07 | 1.0619元 | 1.2732元 |
| 2026-05-06 | 1.0618元 | 1.2731元 |
| 2026-04-30 | 1.0617元 | 1.2730元 |
| 2026-04-29 | 1.0617元 | 1.2730元 |
| 2026-04-28 | 1.0616元 | 1.2729元 |