中欧短债债券C (006562.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰基金类型债券型成立日期2018-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0638元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5093 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧短债债券(002920) 、中欧短债债券E |
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中欧短债债券C(006562) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.01 元 | 5.21亿 | 521.20万元 | 0.98% | 1.96% |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.01 元 | 3.48亿 | 347.85万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |