中欧短债债券C (006562.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理王慧杰基金类型债券型成立日期2018-10-25总资产规模20.22亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0615元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5045 / 7253)
相关基金:	主从基金: 中欧短债债券A 、中欧短债债券E
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中欧短债债券C(006562) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-27	2023-11-27	0.01 元	5.21亿	521.20万元	0.98%	1.96%
2023-06-13	2023-06-13	0.01 元	3.48亿	347.85万元	0.98%	1.96%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。