中欧短债债券C(006562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0549元 | 1.2662元 |
| 2025-12-24 | 1.0549元 | 1.2662元 |
| 2025-12-23 | 1.0549元 | 1.2662元 |
| 2025-12-22 | 1.0548元 | 1.2661元 |
| 2025-12-19 | 1.0546元 | 1.2659元 |
| 2025-12-18 | 1.0545元 | 1.2658元 |
| 2025-12-17 | 1.0544元 | 1.2657元 |
| 2025-12-16 | 1.0544元 | 1.2657元 |
| 2025-12-15 | 1.0543元 | 1.2656元 |
| 2025-12-12 | 1.0543元 | 1.2656元 |
| 2025-12-11 | 1.0543元 | 1.2656元 |
| 2025-12-10 | 1.0542元 | 1.2655元 |
| 2025-12-09 | 1.0542元 | 1.2655元 |
| 2025-12-08 | 1.0542元 | 1.2655元 |
| 2025-12-05 | 1.0541元 | 1.2654元 |
| 2025-12-04 | 1.0542元 | 1.2655元 |
| 2025-12-03 | 1.0543元 | 1.2656元 |
| 2025-12-02 | 1.0543元 | 1.2656元 |
| 2025-12-01 | 1.0543元 | 1.2656元 |
| 2025-11-28 | 1.0542元 | 1.2655元 |
| 2025-11-27 | 1.0542元 | 1.2655元 |
| 2025-11-26 | 1.0542元 | 1.2655元 |
| 2025-11-25 | 1.0543元 | 1.2656元 |
| 2025-11-24 | 1.0543元 | 1.2656元 |
| 2025-11-21 | 1.0542元 | 1.2655元 |
| 2025-11-20 | 1.0543元 | 1.2656元 |
| 2025-11-19 | 1.0542元 | 1.2655元 |
| 2025-11-18 | 1.0542元 | 1.2655元 |
| 2025-11-17 | 1.0541元 | 1.2654元 |
| 2025-11-14 | 1.0540元 | 1.2653元 |
| 2025-11-13 | 1.0540元 | 1.2653元 |
| 2025-11-12 | 1.0540元 | 1.2653元 |
| 2025-11-11 | 1.0539元 | 1.2652元 |
| 2025-11-10 | 1.0538元 | 1.2651元 |
| 2025-11-07 | 1.0537元 | 1.2650元 |
| 2025-11-06 | 1.0537元 | 1.2650元 |
| 2025-11-05 | 1.0538元 | 1.2651元 |
| 2025-11-04 | 1.0537元 | 1.2650元 |
| 2025-11-03 | 1.0537元 | 1.2650元 |
| 2025-10-31 | 1.0534元 | 1.2647元 |
| 2025-10-30 | 1.0531元 | 1.2644元 |
| 2025-10-29 | 1.0529元 | 1.2642元 |
| 2025-10-28 | 1.0528元 | 1.2641元 |
| 2025-10-27 | 1.0525元 | 1.2638元 |
| 2025-10-24 | 1.0524元 | 1.2637元 |
| 2025-10-23 | 1.0524元 | 1.2637元 |
| 2025-10-22 | 1.0523元 | 1.2636元 |
| 2025-10-21 | 1.0522元 | 1.2635元 |
| 2025-10-20 | 1.0521元 | 1.2634元 |
| 2025-10-17 | 1.0520元 | 1.2633元 |