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概况
announcement
中欧短债债券C
(006562.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-10-25
总资产规模
19.38亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0554
元
(
2026-01-05
)
基金经理
王慧杰
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.50%
(4840 / 7191)
相关基金:
主从基金:
中欧短债债券A
、
中欧短债债券E
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中欧短债债券C(006562) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中欧短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.05
元
19.38亿
18.44亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
25.57亿
24.37亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
38.19亿
36.59亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
15.92亿
15.29亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
14.25亿
13.82亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
25.72亿
25.00亿
元
--
2024-03-31
--
4.72亿
4.63亿
元
--