中欧短债债券C(006562) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 19.46亿 | 18.29亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 19.70亿 | 18.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 20.22亿 | 19.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 19.38亿 | 18.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 25.57亿 | 24.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 38.19亿 | 36.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 15.92亿 | 15.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 14.25亿 | 13.82亿元 | -- |