海富通研究精选混合C (006556.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理王金祥基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8442元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% (3135 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通研究精选混合A |
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海富通研究精选混合C(006556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-07-09 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-07-08 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-07-07 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-07-06 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-07-03 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-07-02 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-07-01 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-06-30 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-06-29 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-06-26 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-06-25 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-06-24 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-06-23 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-06-22 | 2.0302元 | 2.0302元 |
| 2026-06-18 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-06-17 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-06-16 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-06-15 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-06-12 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-06-11 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-06-10 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-06-09 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-06-08 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-06-05 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-06-04 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-06-03 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-06-02 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-06-01 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-05-29 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-05-28 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-05-27 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-05-26 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-05-25 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-05-22 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-05-21 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-05-20 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-05-19 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-05-18 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-05-15 | 1.7963元 | 1.7963元 |
| 2026-05-14 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-05-13 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-05-12 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-05-11 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-05-08 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-05-07 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-05-06 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-04-30 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-04-29 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-04-28 | 1.6807元 | 1.6807元 |