海富通研究精选混合C (006556.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5328元 (2025-12-26) 基金经理王金祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率227.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (3643 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通研究精选混合A |
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海富通研究精选混合C(006556) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.61元 | 1,713.20万 | 1,061.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1,098.27万 | 907.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2,023.31万 | 1,760.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,987.57万 | 1,759.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 2,083.10万 | 1,758.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,924.27万 | 1,766.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,976.75万 | 1,797.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1,948.06万 | 1,771.12万元 | -- |