海富通研究精选混合C (006556.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4615元 (2026-04-03) 基金经理王金祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率227.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (3922 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通研究精选混合A |
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海富通研究精选混合C(006556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-04-02 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-04-01 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-03-31 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-03-30 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-03-27 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-03-26 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-03-25 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-03-24 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-03-23 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-03-20 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-03-19 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-03-18 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-03-17 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-03-16 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-03-13 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-03-12 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-03-11 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-03-10 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-03-09 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-03-06 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-03-05 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-03-04 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-03-03 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-03-02 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-02-27 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-02-26 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-02-25 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-02-24 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-02-13 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-02-12 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-02-11 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-02-10 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-02-09 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-02-06 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-02-05 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-02-04 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-02-03 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-02-02 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-01-30 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-01-29 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-01-28 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-01-27 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-01-26 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-01-23 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-01-22 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-01-21 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-01-20 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-01-19 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-01-16 | 1.6076元 | 1.6076元 |