海富通研究精选混合C (006556.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5356元 (2026-02-06) 基金经理王金祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率227.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (4046 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通研究精选混合A |
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海富通研究精选混合C(006556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-02-05 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-02-04 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-02-03 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-02-02 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-01-30 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-01-29 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-01-28 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-01-27 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-01-26 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-01-23 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-01-22 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-01-21 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-01-20 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-01-19 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-01-16 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-01-15 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-01-14 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-01-13 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-01-12 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-01-09 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-01-08 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-01-07 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-01-06 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-01-05 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-12-31 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2025-12-30 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2025-12-29 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2025-12-26 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2025-12-25 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2025-12-24 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2025-12-23 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2025-12-22 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2025-12-19 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-12-18 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2025-12-17 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-12-16 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2025-12-15 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2025-12-12 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2025-12-11 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-12-10 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2025-12-09 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-12-08 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2025-12-05 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2025-12-04 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2025-12-03 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-12-02 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2025-12-01 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2025-11-28 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2025-11-27 | 1.4413元 | 1.4413元 |