海富通研究精选混合C (006556.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理王金祥基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4874元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (3925 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通研究精选混合A |
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海富通研究精选混合C(006556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-07-30 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-07-29 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-07-28 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-07-27 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-07-24 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-07-23 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-07-22 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-07-21 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-07-20 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-07-17 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-07-16 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-07-15 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-07-14 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-07-13 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-07-10 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-07-09 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-07-08 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-07-07 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-07-06 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-07-03 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-07-02 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-07-01 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-06-30 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-06-29 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-06-26 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2026-06-25 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-06-24 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-06-23 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-06-22 | 2.0302元 | 2.0302元 |
| 2026-06-18 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-06-17 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-06-16 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-06-15 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-06-12 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-06-11 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-06-10 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-06-09 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-06-08 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-06-05 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-06-04 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-06-03 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-06-02 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-06-01 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-05-29 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-05-28 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-05-27 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-05-26 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-05-25 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-05-22 | 1.8431元 | 1.8431元 |