海富通研究精选混合C (006556.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5356元 (2026-02-06) 基金经理王金祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率227.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (4046 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通研究精选混合A |
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海富通研究精选混合C(006556) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,426.43万 | 90.85% |
| (其中) 股票 | 6,426.43万 | 90.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 343.79万 | 4.86% |
| (其中) 债券 | 343.79万 | 4.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 75.03万 | 1.06% |
| 4 | 其他资产 | 228.52万 | 3.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,386.12万 | 62.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 576.70万 | 8.15% |
| 采矿业 | 327.17万 | 4.63% |
| 金融业 | 188.14万 | 2.66% |
| 批发和零售业 | 162.87万 | 2.30% |
| 租赁和商务服务业 | 67.14万 | 0.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.14万 | 0.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.35%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 283.25万 | 4.00% |
| 非日常生活消费品 | 116.31万 | 1.64% |
| 金融 | 112.91万 | 1.60% |
| 医疗保健 | 78.36万 | 1.11% |
| 通信服务 | 70.33万 | 0.99% |
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