海富通研究精选混合C (006556.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理王金祥基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9594元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率227.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% (3039 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通研究精选混合A |
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海富通研究精选混合C(006556) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,731.81万 | 92.73% |
| (其中) 股票 | 5,731.81万 | 92.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 352.64万 | 5.70% |
| (其中) 债券 | 352.64万 | 5.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 60.88万 | 0.98% |
| 4 | 其他资产 | 36.05万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,953.19万 | 63.95% |
| 采矿业 | 450.27万 | 7.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 410.15万 | 6.64% |
| 金融业 | 183.63万 | 2.97% |
| 批发和零售业 | 120.45万 | 1.95% |
| 租赁和商务服务业 | 47.15万 | 0.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.96万 | 0.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.48%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 257.73万 | 4.17% |
| 非日常生活消费品 | 153.85万 | 2.49% |
| 能源 | 56.86万 | 0.92% |
| 通信服务 | 55.56万 | 0.90% |
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