国金惠盈纯债A(006549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2902元 | 1.3272元 |
| 2026-07-08 | 1.2898元 | 1.3268元 |
| 2026-07-07 | 1.2886元 | 1.3256元 |
| 2026-07-06 | 1.2882元 | 1.3252元 |
| 2026-07-03 | 1.2862元 | 1.3232元 |
| 2026-07-02 | 1.2872元 | 1.3242元 |
| 2026-07-01 | 1.2868元 | 1.3238元 |
| 2026-06-30 | 1.2896元 | 1.3266元 |
| 2026-06-29 | 1.2916元 | 1.3286元 |
| 2026-06-26 | 1.2896元 | 1.3266元 |
| 2026-06-25 | 1.2889元 | 1.3259元 |
| 2026-06-24 | 1.2866元 | 1.3236元 |
| 2026-06-23 | 1.2870元 | 1.3240元 |
| 2026-06-22 | 1.2884元 | 1.3254元 |
| 2026-06-18 | 1.2885元 | 1.3255元 |
| 2026-06-17 | 1.2877元 | 1.3247元 |
| 2026-06-16 | 1.2856元 | 1.3226元 |
| 2026-06-15 | 1.2828元 | 1.3198元 |
| 2026-06-12 | 1.2814元 | 1.3184元 |
| 2026-06-11 | 1.2802元 | 1.3172元 |
| 2026-06-10 | 1.2827元 | 1.3197元 |
| 2026-06-09 | 1.2849元 | 1.3219元 |
| 2026-06-08 | 1.2872元 | 1.3242元 |
| 2026-06-05 | 1.2892元 | 1.3262元 |
| 2026-06-04 | 1.2906元 | 1.3276元 |
| 2026-06-03 | 1.2890元 | 1.3260元 |
| 2026-06-02 | 1.2901元 | 1.3271元 |
| 2026-06-01 | 1.2895元 | 1.3265元 |
| 2026-05-29 | 1.2869元 | 1.3239元 |
| 2026-05-28 | 1.2857元 | 1.3227元 |
| 2026-05-27 | 1.2846元 | 1.3216元 |
| 2026-05-26 | 1.2820元 | 1.3190元 |
| 2026-05-25 | 1.2795元 | 1.3165元 |
| 2026-05-22 | 1.2779元 | 1.3149元 |
| 2026-05-21 | 1.2781元 | 1.3151元 |
| 2026-05-20 | 1.2782元 | 1.3152元 |
| 2026-05-19 | 1.2779元 | 1.3149元 |
| 2026-05-18 | 1.2748元 | 1.3118元 |
| 2026-05-15 | 1.2734元 | 1.3104元 |
| 2026-05-14 | 1.2739元 | 1.3109元 |
| 2026-05-13 | 1.2746元 | 1.3116元 |
| 2026-05-12 | 1.2734元 | 1.3104元 |
| 2026-05-11 | 1.2719元 | 1.3089元 |
| 2026-05-08 | 1.2698元 | 1.3068元 |
| 2026-05-07 | 1.2690元 | 1.3060元 |
| 2026-05-06 | 1.2686元 | 1.3056元 |
| 2026-04-30 | 1.2720元 | 1.3090元 |
| 2026-04-29 | 1.2734元 | 1.3104元 |
| 2026-04-28 | 1.2714元 | 1.3084元 |
| 2026-04-27 | 1.2702元 | 1.3072元 |