国金惠盈纯债A(006549) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 21.26亿 | 17.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 29.07亿 | 22.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 35.79亿 | 28.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 46.33亿 | 35.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 54.45亿 | 43.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 47.60亿 | 38.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.71亿 | 16.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 5.75亿 | 4.83亿元 | -- |