国金惠盈纯债A(006549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2814元 | 1.3184元 |
| 2026-06-11 | 1.2802元 | 1.3172元 |
| 2026-06-10 | 1.2827元 | 1.3197元 |
| 2026-06-09 | 1.2849元 | 1.3219元 |
| 2026-06-08 | 1.2872元 | 1.3242元 |
| 2026-06-05 | 1.2892元 | 1.3262元 |
| 2026-06-04 | 1.2906元 | 1.3276元 |
| 2026-06-03 | 1.2890元 | 1.3260元 |
| 2026-06-02 | 1.2901元 | 1.3271元 |
| 2026-06-01 | 1.2895元 | 1.3265元 |
| 2026-05-29 | 1.2869元 | 1.3239元 |
| 2026-05-28 | 1.2857元 | 1.3227元 |
| 2026-05-27 | 1.2846元 | 1.3216元 |
| 2026-05-26 | 1.2820元 | 1.3190元 |
| 2026-05-25 | 1.2795元 | 1.3165元 |
| 2026-05-22 | 1.2779元 | 1.3149元 |
| 2026-05-21 | 1.2781元 | 1.3151元 |
| 2026-05-20 | 1.2782元 | 1.3152元 |
| 2026-05-19 | 1.2779元 | 1.3149元 |
| 2026-05-18 | 1.2748元 | 1.3118元 |
| 2026-05-15 | 1.2734元 | 1.3104元 |
| 2026-05-14 | 1.2739元 | 1.3109元 |
| 2026-05-13 | 1.2746元 | 1.3116元 |
| 2026-05-12 | 1.2734元 | 1.3104元 |
| 2026-05-11 | 1.2719元 | 1.3089元 |
| 2026-05-08 | 1.2698元 | 1.3068元 |
| 2026-05-07 | 1.2690元 | 1.3060元 |
| 2026-05-06 | 1.2686元 | 1.3056元 |
| 2026-04-30 | 1.2720元 | 1.3090元 |
| 2026-04-29 | 1.2734元 | 1.3104元 |
| 2026-04-28 | 1.2714元 | 1.3084元 |
| 2026-04-27 | 1.2702元 | 1.3072元 |
| 2026-04-24 | 1.2733元 | 1.3103元 |
| 2026-04-23 | 1.2766元 | 1.3136元 |
| 2026-04-22 | 1.2795元 | 1.3165元 |
| 2026-04-21 | 1.2770元 | 1.3140元 |
| 2026-04-20 | 1.2736元 | 1.3106元 |
| 2026-04-17 | 1.2723元 | 1.3093元 |
| 2026-04-16 | 1.2691元 | 1.3061元 |
| 2026-04-15 | 1.2696元 | 1.3066元 |
| 2026-04-14 | 1.2692元 | 1.3062元 |
| 2026-04-13 | 1.2675元 | 1.3045元 |
| 2026-04-10 | 1.2643元 | 1.3013元 |
| 2026-04-09 | 1.2622元 | 1.2992元 |
| 2026-04-08 | 1.2620元 | 1.2990元 |
| 2026-04-07 | 1.2599元 | 1.2969元 |
| 2026-04-03 | 1.2571元 | 1.2941元 |
| 2026-04-02 | 1.2552元 | 1.2922元 |
| 2026-04-01 | 1.2555元 | 1.2925元 |
| 2026-03-31 | 1.2569元 | 1.2939元 |