国金惠盈纯债A(006549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2632元 | 1.3002元 |
| 2026-02-12 | 1.2629元 | 1.2999元 |
| 2026-02-11 | 1.2620元 | 1.2990元 |
| 2026-02-10 | 1.2605元 | 1.2975元 |
| 2026-02-09 | 1.2600元 | 1.2970元 |
| 2026-02-06 | 1.2582元 | 1.2952元 |
| 2026-02-05 | 1.2550元 | 1.2920元 |
| 2026-02-04 | 1.2532元 | 1.2902元 |
| 2026-02-03 | 1.2538元 | 1.2908元 |
| 2026-02-02 | 1.2544元 | 1.2914元 |
| 2026-01-30 | 1.2541元 | 1.2911元 |
| 2026-01-29 | 1.2551元 | 1.2921元 |
| 2026-01-28 | 1.2552元 | 1.2922元 |
| 2026-01-27 | 1.2543元 | 1.2913元 |
| 2026-01-26 | 1.2563元 | 1.2933元 |
| 2026-01-23 | 1.2553元 | 1.2923元 |
| 2026-01-22 | 1.2532元 | 1.2902元 |
| 2026-01-21 | 1.2531元 | 1.2901元 |
| 2026-01-20 | 1.2498元 | 1.2868元 |
| 2026-01-19 | 1.2466元 | 1.2836元 |
| 2026-01-16 | 1.2467元 | 1.2837元 |
| 2026-01-15 | 1.2458元 | 1.2828元 |
| 2026-01-14 | 1.2450元 | 1.2820元 |
| 2026-01-13 | 1.2449元 | 1.2819元 |
| 2026-01-12 | 1.2440元 | 1.2810元 |
| 2026-01-09 | 1.2425元 | 1.2795元 |
| 2026-01-08 | 1.2411元 | 1.2781元 |
| 2026-01-07 | 1.2392元 | 1.2762元 |
| 2026-01-06 | 1.2416元 | 1.2786元 |
| 2026-01-05 | 1.2446元 | 1.2816元 |
| 2025-12-31 | 1.2456元 | 1.2826元 |
| 2025-12-30 | 1.2463元 | 1.2833元 |
| 2025-12-29 | 1.2468元 | 1.2838元 |
| 2025-12-26 | 1.2523元 | 1.2893元 |
| 2025-12-25 | 1.2515元 | 1.2885元 |
| 2025-12-24 | 1.2521元 | 1.2891元 |
| 2025-12-23 | 1.2514元 | 1.2884元 |
| 2025-12-22 | 1.2490元 | 1.2860元 |
| 2025-12-19 | 1.2507元 | 1.2877元 |
| 2025-12-18 | 1.2486元 | 1.2856元 |
| 2025-12-17 | 1.2479元 | 1.2849元 |
| 2025-12-16 | 1.2448元 | 1.2818元 |
| 2025-12-15 | 1.2453元 | 1.2823元 |
| 2025-12-12 | 1.2493元 | 1.2863元 |
| 2025-12-11 | 1.2516元 | 1.2886元 |
| 2025-12-10 | 1.2495元 | 1.2865元 |
| 2025-12-09 | 1.2484元 | 1.2854元 |
| 2025-12-08 | 1.2471元 | 1.2841元 |
| 2025-12-05 | 1.2486元 | 1.2856元 |
| 2025-12-04 | 1.2482元 | 1.2852元 |