国金惠盈纯债A(006549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3234元 | 1.3604元 |
| 2026-10-08 | 1.3208元 | 1.3578元 |
| 2026-09-30 | 1.3216元 | 1.3586元 |
| 2026-09-29 | 1.3252元 | 1.3622元 |
| 2026-09-28 | 1.3220元 | 1.3590元 |
| 2026-09-24 | 1.3236元 | 1.3606元 |
| 2026-09-23 | 1.3206元 | 1.3576元 |
| 2026-09-22 | 1.3203元 | 1.3573元 |
| 2026-09-21 | 1.3176元 | 1.3546元 |
| 2026-09-18 | 1.3159元 | 1.3529元 |
| 2026-09-17 | 1.3137元 | 1.3507元 |
| 2026-09-16 | 1.3132元 | 1.3502元 |
| 2026-09-15 | 1.3125元 | 1.3495元 |
| 2026-09-14 | 1.3118元 | 1.3488元 |
| 2026-09-11 | 1.3119元 | 1.3489元 |
| 2026-09-10 | 1.3131元 | 1.3501元 |
| 2026-09-09 | 1.3137元 | 1.3507元 |
| 2026-09-08 | 1.3136元 | 1.3506元 |
| 2026-09-07 | 1.3138元 | 1.3508元 |
| 2026-09-04 | 1.3124元 | 1.3494元 |
| 2026-09-03 | 1.3118元 | 1.3488元 |
| 2026-09-02 | 1.3095元 | 1.3465元 |
| 2026-09-01 | 1.3105元 | 1.3475元 |
| 2026-08-31 | 1.3083元 | 1.3453元 |
| 2026-08-28 | 1.3079元 | 1.3449元 |
| 2026-08-27 | 1.3087元 | 1.3457元 |
| 2026-08-26 | 1.3113元 | 1.3483元 |
| 2026-08-25 | 1.3120元 | 1.3490元 |
| 2026-08-24 | 1.3122元 | 1.3492元 |
| 2026-08-21 | 1.3100元 | 1.3470元 |
| 2026-08-20 | 1.3111元 | 1.3481元 |
| 2026-08-19 | 1.3126元 | 1.3496元 |
| 2026-08-18 | 1.3142元 | 1.3512元 |
| 2026-08-17 | 1.3120元 | 1.3490元 |
| 2026-08-14 | 1.3112元 | 1.3482元 |
| 2026-08-13 | 1.3097元 | 1.3467元 |
| 2026-08-12 | 1.3067元 | 1.3437元 |
| 2026-08-11 | 1.3065元 | 1.3435元 |
| 2026-08-10 | 1.3072元 | 1.3442元 |
| 2026-08-07 | 1.3041元 | 1.3411元 |
| 2026-08-06 | 1.3023元 | 1.3393元 |
| 2026-08-05 | 1.3021元 | 1.3391元 |
| 2026-08-04 | 1.3023元 | 1.3393元 |
| 2026-08-03 | 1.3014元 | 1.3384元 |
| 2026-07-31 | 1.3010元 | 1.3380元 |
| 2026-07-30 | 1.2992元 | 1.3362元 |
| 2026-07-29 | 1.2967元 | 1.3337元 |
| 2026-07-28 | 1.2970元 | 1.3340元 |
| 2026-07-27 | 1.2972元 | 1.3342元 |
| 2026-07-24 | 1.2969元 | 1.3339元 |