国金惠盈纯债A(006549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2733元 | 1.3103元 |
| 2026-04-23 | 1.2766元 | 1.3136元 |
| 2026-04-22 | 1.2795元 | 1.3165元 |
| 2026-04-21 | 1.2770元 | 1.3140元 |
| 2026-04-20 | 1.2736元 | 1.3106元 |
| 2026-04-17 | 1.2723元 | 1.3093元 |
| 2026-04-16 | 1.2691元 | 1.3061元 |
| 2026-04-15 | 1.2696元 | 1.3066元 |
| 2026-04-14 | 1.2692元 | 1.3062元 |
| 2026-04-13 | 1.2675元 | 1.3045元 |
| 2026-04-10 | 1.2643元 | 1.3013元 |
| 2026-04-09 | 1.2622元 | 1.2992元 |
| 2026-04-08 | 1.2620元 | 1.2990元 |
| 2026-04-07 | 1.2599元 | 1.2969元 |
| 2026-04-03 | 1.2571元 | 1.2941元 |
| 2026-04-02 | 1.2552元 | 1.2922元 |
| 2026-04-01 | 1.2555元 | 1.2925元 |
| 2026-03-31 | 1.2569元 | 1.2939元 |
| 2026-03-30 | 1.2567元 | 1.2937元 |
| 2026-03-27 | 1.2541元 | 1.2911元 |
| 2026-03-26 | 1.2536元 | 1.2906元 |
| 2026-03-25 | 1.2530元 | 1.2900元 |
| 2026-03-24 | 1.2525元 | 1.2895元 |
| 2026-03-23 | 1.2511元 | 1.2881元 |
| 2026-03-20 | 1.2511元 | 1.2881元 |
| 2026-03-19 | 1.2514元 | 1.2884元 |
| 2026-03-18 | 1.2518元 | 1.2888元 |
| 2026-03-17 | 1.2500元 | 1.2870元 |
| 2026-03-16 | 1.2493元 | 1.2863元 |
| 2026-03-13 | 1.2527元 | 1.2897元 |
| 2026-03-12 | 1.2549元 | 1.2919元 |
| 2026-03-11 | 1.2536元 | 1.2906元 |
| 2026-03-10 | 1.2554元 | 1.2924元 |
| 2026-03-09 | 1.2555元 | 1.2925元 |
| 2026-03-06 | 1.2634元 | 1.3004元 |
| 2026-03-05 | 1.2636元 | 1.3006元 |
| 2026-03-04 | 1.2634元 | 1.3004元 |
| 2026-03-03 | 1.2623元 | 1.2993元 |
| 2026-03-02 | 1.2621元 | 1.2991元 |
| 2026-02-27 | 1.2579元 | 1.2949元 |
| 2026-02-26 | 1.2573元 | 1.2943元 |
| 2026-02-25 | 1.2623元 | 1.2993元 |
| 2026-02-24 | 1.2650元 | 1.3020元 |
| 2026-02-13 | 1.2632元 | 1.3002元 |
| 2026-02-12 | 1.2629元 | 1.2999元 |
| 2026-02-11 | 1.2620元 | 1.2990元 |
| 2026-02-10 | 1.2605元 | 1.2975元 |
| 2026-02-09 | 1.2600元 | 1.2970元 |
| 2026-02-06 | 1.2582元 | 1.2952元 |
| 2026-02-05 | 1.2550元 | 1.2920元 |