恒生前海港股通精选混合(006537) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.91元 | 5,547.90万 | 6,076.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.72元 | 4,810.28万 | 6,696.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.84元 | 5,691.08万 | 6,800.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 6,854.26万 | 7,094.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 6,364.70万 | 7,692.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 6,560.74万 | 8,088.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 6,571.76万 | 9,192.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 7,176.44万 | 1.02亿元 | -- |